关键统计
关于Capital Group International Focus Equity ETF
成立日期
2022年2月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14019W1099
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.20%
电子科技20.63%
金融16.71%
通讯8.54%
非耐用消费品7.41%
非能源矿业7.01%
健康科技6.59%
能源矿产6.01%
制造业5.98%
科技服务5.32%
耐用消费品4.80%
商业服务1.92%
消费者服务1.71%
零售行业1.65%
其他1.04%
配送服务0.89%
工业服务0.77%
加工制造业0.73%
公用事业0.51%
债券、现金及其它1.80%
现金0.92%
共同基金0.88%
股票区域细分
欧洲42.48%
亚洲42.18%
北美12.97%
拉丁美洲2.38%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGXU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.63%,以及Finance,占股票总数的16.71%。 资产主要位于Europe区域。
CGXU的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的6.15%和5.05%。
CGXU上次股息总额为0.29 USD。 六个月前, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨67.67%。
CGXU管理的资产为4.30 B USD。 过去一个月上涨了1.91%。
CGXU现金流账户为643.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGXU向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.29 USD。 股息每半年支付一次。
CGXU股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2022年2月22日推出,管理风格为主动型。
CGXU费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGXU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGXU投资股票。
CGXU价格在过去一个月内下跌了−2.13%, 其年度表现增长了15.93%。 查看更多动态,请参阅CGXU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了20.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.25%, 过去一个月下跌了−0.25%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了20.00%。
CGXU以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。