关键统计
关于Capital Group International Focus Equity ETF
成立日期
2022年2月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Capital Research & Management Co.
分销商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14019W1099
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.31%
电子科技20.56%
金融17.62%
通讯8.59%
非耐用消费品7.31%
非能源矿业6.99%
健康科技6.49%
制造业6.01%
能源矿产5.82%
科技服务5.43%
耐用消费品4.73%
商业服务1.97%
消费者服务1.75%
零售行业1.58%
其他1.01%
配送服务0.89%
工业服务0.75%
加工制造业0.72%
公用事业0.51%
债券、现金及其它0.69%
共同基金0.93%
现金0.35%
其他−0.59%
股票区域细分
欧洲42.95%
亚洲41.86%
北美12.89%
拉丁美洲2.30%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGXU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.68%,以及Finance,占股票总数的17.72%。 资产主要位于Europe区域。
CGXU的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的6.15%和5.21%。
CGXU上次股息总额为0.29 USD。 六个月前, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨67.67%。
CGXU管理的资产为4.45 B USD。 过去一个月上涨了6.37%。
CGXU现金流账户为684.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGXU向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为0.29 USD。 股息每半年支付一次。
CGXU股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2022年2月22日推出,管理风格为主动型。
CGXU费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
CGXU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGXU投资股票。
CGXU价格在过去一个月上涨了1.69%, 其年度表现增长了16.42%。 查看更多动态,请参阅CGXU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了19.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了19.18%。
CGXU以溢价(1.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。