Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪537.27 M‬USD
资金流(1Y)
‪217.31 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪9.85 M‬
费用率
0.75%

关于Roundhill Generative AI & Technology ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Roundhill
成立日期
2023年5月18日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
机器人和人工智能
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.79%
科技服务45.98%
电子科技44.17%
零售行业6.43%
通讯3.18%
债券、现金及其它0.21%
共同基金0.24%
现金−0.03%
股票区域细分
65%6%28%
北美65.14%
亚洲28.08%
欧洲6.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHAT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的46.00%,以及Electronic Technology,占股票总数的44.18%。 资产主要位于North America区域。
CHAT的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的8.25%和4.99%。
CHAT管理的资产为‪537.27 M‬ USD。 过去一个月上涨了31.15%。
CHAT现金流账户为‪217.31 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CHAT不向持有人支付股息。
CHAT股票由Toroso Investments Topco LLCRoundhill品牌发行。该ETF于2023年5月18日推出,管理风格为主动型。
CHAT费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CHAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHAT投资股票。
CHAT价格在过去一个月上涨了6.48%, 其年度表现增长了52.28%。 查看更多动态,请参阅CHAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.83%, 三个月内表现增长了27.60% 并且在一年内增长了53.16%。
CHAT以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。