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Crossmark Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.69 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.38 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪260.00 K‬
费用率
0.50%

关于Crossmark Large Cap Value ETF


发行人
AG Financial Services Group
品牌
Crossmark
成立日期
2025年7月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Crossmark Global Investments, Inc.
分销商
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票99.84%
金融31.36%
科技服务13.47%
电子科技12.86%
通讯7.54%
消费者服务6.86%
健康科技6.84%
健康服务4.69%
商业服务3.02%
能源矿产2.97%
零售行业2.16%
非能源矿业2.11%
配送服务2.07%
运输1.44%
制造业1.28%
工业服务1.14%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
2%90%6%
北美90.86%
欧洲6.91%
拉丁美洲2.23%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.36%,以及Technology Services,占股票总数的13.47%。 资产主要位于North America区域。
CLCV的最大持股为Bank of America CorpGoldman Sachs Group, Inc.,分别占投资组合的3.24%和3.08%。
CLCV管理的资产为‪6.69 M‬ USD。 过去一个月上涨了228.86%。
CLCV现金流账户为‪6.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CLCV不向持有人支付股息。
CLCV股票由AG Financial Services GroupCrossmark品牌发行。该ETF于2025年7月23日推出,管理风格为主动型。
CLCV费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
CLCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLCV投资股票。
CLCV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。