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VanEck CLO ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.16 B‬USD
资金流(1Y)
‪714.17 M‬USD
股息收益率(指定)
5.83%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪21.80 M‬
费用率
0.40%

关于VanEck CLO ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年6月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
VanEck Asset Management BV
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
广泛信用
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized96.60%
政府部门9.49%
其他1.00%
现金−7.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CLOI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的96.60%,以及Government,占股票总数的9.49%。 资产主要位于N/A区域。
CLOI上次股息总额为0.25 USD。 前一个月, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨0.64%。
CLOI管理的资产为‪1.16 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.05%。
CLOI现金流账户为‪714.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CLOI向其持有人支付股息,股息收益率为5.83%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
CLOI股票由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2022年6月21日推出,管理风格为主动型。
CLOI费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
CLOI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOI投资债券。
CLOI价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了0.04%。 查看更多动态,请参阅CLOI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了6.45%。
CLOI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。