关键统计
关于VanEck CLO ETF
成立日期
2022年6月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
VanEck Asset Management BV
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized96.60%
政府部门9.49%
其他1.00%
现金−7.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CLOI投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的96.60%,以及Government,占股票总数的9.49%。 资产主要位于N/A区域。
CLOI上次股息总额为0.25 USD。 前一个月, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨0.64%。
CLOI管理的资产为1.16 B USD。 过去一个月上涨了9.05%。
CLOI现金流账户为714.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CLOI向其持有人支付股息,股息收益率为5.83%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
CLOI股票由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2022年6月21日推出,管理风格为主动型。
CLOI费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
CLOI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CLOI投资债券。
CLOI价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了0.04%。 查看更多动态,请参阅CLOI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了6.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了6.45%。
CLOI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。