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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
775.76 M
USD
资金流(1Y)
579.14 M
USD
股息收益率(指定)
8.89%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
28.70 M
费用率
0.50%
关于Eldridge BBB-B CLO ETF
发行人
NZC Capital LLC
品牌
Eldridge
首页
www.clozfund.com
成立日期
2023年1月24日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,银行贷款
焦点
广泛信用
利基
浮动利率
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月23日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
现金
债券、现金及其它
100.00%
Securitized
81.62%
现金
16.62%
企业
1.76%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向