关于Alger Concentrated Equity ETF
成立日期
2024年4月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155644042
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.14%
科技服务34.29%
电子科技32.10%
零售行业12.60%
公用事业6.54%
耐用消费品3.79%
工业服务3.28%
金融3.25%
健康科技1.62%
健康服务1.01%
配送服务0.67%
债券、现金及其它0.86%
现金0.86%
股票区域细分
北美87.98%
亚洲7.10%
欧洲4.09%
拉丁美洲0.83%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CNEQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的34.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的32.10%。 资产主要位于North America区域。
CNEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的15.58%和11.02%。
CNEQ管理的资产为114.51 M USD。 过去一个月上涨了28.93%。
CNEQ现金流账户为91.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CNEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
CNEQ股票由Alger Associates, Inc. (United States)以Alger品牌发行。该ETF于2024年4月5日推出,管理风格为主动型。
CNEQ费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
CNEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CNEQ投资股票。
CNEQ价格在过去一个月上涨了3.16%, 其年度表现增长了53.30%。 查看更多动态,请参阅CNEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.38%, 三个月内表现增长了14.59% 并且在一年内增长了23.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.38%, 三个月内表现增长了14.59% 并且在一年内增长了23.44%。
CNEQ以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。