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VanEck ChiNext ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪50.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪26.18 M‬USD
股息收益率(指定)
0.09%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.15 M‬
费用率
0.65%

关于VanEck ChiNext ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年7月23日
结构
开放式基金
指数追踪
ChiNext Index - CNY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6271

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
科技服务
股票99.54%
制造业38.32%
电子科技27.01%
科技服务15.80%
健康科技7.34%
加工制造业4.94%
商业服务2.00%
耐用消费品1.27%
健康服务1.11%
非耐用消费品0.94%
消费者服务0.80%
债券、现金及其它0.46%
现金0.46%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CNXT投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的38.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.01%。 资产主要位于Asia区域。
CNXT的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AZhongji Innolight Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的20.13%和6.80%。
CNXT上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了4.47 USD的股息, 这表明下跌‪11.05 K‬%。
CNXT管理的资产为‪50.32 M‬ USD。 过去一个月上涨了42.43%。
CNXT现金流账户为‪26.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CNXT向其持有人支付股息,股息收益率为0.09%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
CNXT份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2014年7月23日推出,管理方式为被动型。
CNXT费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CNXT跟踪ChiNext Index - CNY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CNXT投资股票。
CNXT价格在过去一个月上涨了13.21%, 其年度表现增长了48.41%。 查看更多动态,请参阅CNXT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.02%, 三个月内表现增长了53.10% 并且在一年内增长了53.46%。
CNXT以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。