Global X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETF

Global X MSCI Colombia ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪105.81 M‬USD
资金流(1Y)
‪42.80 M‬USD
股息收益率(指定)
4.28%
资产净值折价/溢价
−1.4%
已发行股份总数
‪3.16 M‬
费用率
0.63%

关于Global X MSCI Colombia ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2009年2月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI All Colombia Select 25/50
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3273

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
哥伦比亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
能源矿产
非能源矿业
股票95.88%
金融41.53%
公用事业21.90%
能源矿产15.93%
非能源矿业13.11%
制造业3.41%
债券、现金及其它4.12%
共同基金3.93%
现金0.19%
股票区域细分
88%11%
拉丁美洲88.48%
北美11.52%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


COLO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的41.53%,以及Utilities,占股票总数的21.90%。 资产主要位于Latin America区域。
COLO的最大持股为Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分别占投资组合的15.00%和8.34%。
COLO上次股息总额为0.85 USD。 六个月前, 发行人支付了1.00 USD的股息, 这表明下跌17.74%。
COLO管理的资产为‪105.81 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.50%。
COLO现金流账户为‪42.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,COLO向其持有人支付股息,股息收益率为4.28%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.85 USD。 股息每半年支付一次。
COLO份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2009年2月5日推出,管理方式为被动型。
COLO费用率为0.63%,这意味着您必须支付0.63%的投资来帮助管理基金。
COLO跟踪MSCI All Colombia Select 25/50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COLO投资股票。
COLO价格在过去一个月内下跌了−1.22%, 其年度表现增长了40.99%。 查看更多动态,请参阅COLO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.33%, 过去一个月下跌了−0.33%, 三个月内表现增长了12.07% 并且在一年内增长了51.34%。
COLO以溢价(1.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。