关键统计
关于Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
成立日期
2024年12月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tweedy, Browne Co. LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US75526L8607
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.78%
金融26.47%
能源矿产8.58%
非能源矿业8.19%
非耐用消费品7.01%
耐用消费品6.45%
制造业5.89%
运输5.54%
加工制造业5.35%
零售行业3.75%
工业服务3.55%
消费者服务3.22%
健康科技3.07%
通讯2.91%
配送服务2.15%
电子科技1.94%
健康服务1.56%
商业服务1.51%
公用事业1.38%
科技服务1.09%
其他0.36%
债券、现金及其它−0.78%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.78%
股票区域细分
欧洲49.06%
北美37.90%
亚洲10.48%
非洲1.80%
大洋洲0.76%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
COPY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.68%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.65%。 资产主要位于Europe区域。
COPY的最大持股为DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分别占投资组合的2.41%和1.60%。
COPY管理的资产为251.05 M USD。 过去一个月上涨了28.87%。
COPY现金流账户为210.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,COPY向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.12 USD。 股息每年支付一次。
COPY股票由Affiliated Managers Group, Inc.以Tweedy, Browne Co.品牌发行。该ETF于2024年12月27日推出,管理风格为主动型。
COPY费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
COPY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COPY投资股票。
COPY价格在过去一个月上涨了5.09%, 其年度表现增长了31.38%。 查看更多动态,请参阅COPY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.28%, 三个月内表现增长了10.67% 并且在一年内增长了30.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.28%, 三个月内表现增长了10.67% 并且在一年内增长了30.50%。
COPY以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。