关于PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
成立日期
2010年9月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8170
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业91.43%
政府部门10.84%
其他0.00%
现金−2.28%
股票区域细分
北美84.19%
欧洲11.74%
亚洲2.85%
大洋洲0.80%
拉丁美洲0.31%
中东0.10%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CORP投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的91.43%,以及Government,占股票总数的10.84%。 资产主要位于North America区域。
CORP的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的3.12%和1.64%。
CORP上次股息总额为0.40 USD。 前一个月, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明上涨2.50%。
CORP管理的资产为1.35 B USD。 过去一个月上涨了1.61%。
CORP现金流账户为90.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CORP向其持有人支付股息,股息收益率为4.70%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.40 USD。 股息按月支付。
CORP份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2010年9月20日推出,管理方式为被动型。
CORP费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
CORP跟踪ICE BofA US Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CORP投资债券。
CORP价格在过去一个月上涨了0.77%, 其年度表现下降了−1.22%。 查看更多动态,请参阅CORP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了3.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了3.45%。
CORP以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。