PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETFPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETFPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.35 B‬USD
资金流(1Y)
‪90.26 M‬USD
股息收益率(指定)
4.70%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪13.68 M‬
费用率
0.23%

关于PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF


发行人
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2010年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA US Corporate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Investment Management Co. LLC
分销商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R8170

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业91.43%
政府部门10.84%
其他0.00%
现金−2.28%
股票区域细分
0.8%0.3%84%11%0.1%2%
北美84.19%
欧洲11.74%
亚洲2.85%
大洋洲0.80%
拉丁美洲0.31%
中东0.10%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CORP投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的91.43%,以及Government,占股票总数的10.84%。 资产主要位于North America区域。
CORP的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的3.12%和1.64%。
CORP上次股息总额为0.40 USD。 前一个月, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明上涨2.50%。
CORP管理的资产为‪1.35 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.61%。
CORP现金流账户为‪90.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CORP向其持有人支付股息,股息收益率为4.70%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.40 USD。 股息按月支付。
CORP份额由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2010年9月20日推出,管理方式为被动型。
CORP费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
CORP跟踪ICE BofA US Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CORP投资债券。
CORP价格在过去一个月上涨了0.77%, 其年度表现下降了−1.22%。 查看更多动态,请参阅CORP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了3.45%。
CORP以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。