关于American Beacon Ionic Inflation Protection ETF
成立日期
2022年6月29日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.93%
现金0.78%
Rights & Warrants0.29%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPII的最大持股为United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027和Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025,分别占投资组合的13.04%和12.98%。
CPII上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨37.72%。
CPII管理的资产为10.59 M USD。 过去一个月内下降了0.47%。
CPII现金流账户为−1.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPII向其持有人支付股息,股息收益率为6.26%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
CPII股票由Resolute Investment Managers, Inc.以American Beacon品牌发行。该ETF于2022年6月29日推出,管理风格为主动型。
CPII费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
CPII跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPII投资债券。
CPII价格在过去一个月内下跌了−0.79%, 其年度表现下降了−0.23%。 查看更多动态,请参阅CPII价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.24% 并且在一年内增长了5.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了1.24% 并且在一年内增长了5.98%。
CPII以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。