关键统计
关于NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
成立日期
2021年6月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业45.88%
Securitized42.70%
政府部门8.69%
现金1.74%
其他0.99%
股票区域细分
北美81.53%
欧洲15.83%
大洋洲1.56%
拉丁美洲0.59%
亚洲0.30%
中东0.19%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPLB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的45.88%,以及Securitized,占股票总数的42.70%。 资产主要位于North America区域。
CPLB的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035和United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030,分别占投资组合的2.75%和2.27%。
CPLB上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌1.19%。
CPLB管理的资产为290.56 M USD。 过去一个月上涨了0.28%。
CPLB现金流账户为125.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPLB向其持有人支付股息,股息收益率为5.31%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
CPLB股票由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2021年6月29日推出,管理风格为主动型。
CPLB费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CPLB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPLB投资债券。
CPLB价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现下降了−1.55%。 查看更多动态,请参阅CPLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.75% 并且在一年内增长了0.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.75% 并且在一年内增长了0.71%。
CPLB以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。