关于NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
成立日期
2021年6月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
New York Life Investment Management LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US45409F7859
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业46.00%
Securitized41.97%
政府部门11.52%
现金2.47%
其他0.91%
Futures−2.87%
股票区域细分
北美82.91%
欧洲14.22%
大洋洲1.37%
拉丁美洲0.98%
亚洲0.35%
中东0.18%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CPLB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的46.00%,以及Securitized,占股票总数的41.97%。 资产主要位于North America区域。
CPLB的最大持股为United States Treasury Notes 3.75% 31-OCT-2032和United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045,分别占投资组合的3.18%和2.92%。
CPLB上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨5.93%。
CPLB管理的资产为300.73 M USD。 过去一个月上涨了2.81%。
CPLB现金流账户为1.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CPLB向其持有人支付股息,股息收益率为5.43%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
CPLB股票由New York Life Insurance Co.以New York Life Investments品牌发行。该ETF于2021年6月29日推出,管理风格为主动型。
CPLB费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CPLB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CPLB投资债券。
CPLB价格在过去一个月内下跌了−0.31%, 其年度表现增长了0.74%。 查看更多动态,请参阅CPLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.20%, 过去一个月下跌了−0.20%, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了6.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.20%, 过去一个月下跌了−0.20%, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了6.20%。
CPLB以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。