关键统计
关于Invesco S&P Spin-Off ETF
成立日期
2006年12月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1594
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票99.92%
电子科技28.20%
制造业20.40%
金融10.19%
健康科技7.61%
公用事业7.55%
健康服务4.78%
加工制造业4.59%
工业服务4.13%
消费者服务3.70%
非能源矿业3.44%
科技服务1.94%
耐用消费品1.36%
商业服务1.23%
非耐用消费品0.80%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.20%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.40%。 资产主要位于North America区域。
CSD的最大持股为Constellation Energy Corporation和Veralto Corporation,分别占投资组合的7.55%和7.42%。
CSD上次股息总额为0.16 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨13.23%。
CSD管理的资产为83.78 M USD。 过去一个月上涨了2.83%。
CSD现金流账户为−9.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSD向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
CSD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月15日推出,管理方式为被动型。
CSD费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CSD跟踪S&P U.S. Spin-Off Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSD投资股票。
CSD价格在过去一个月上涨了1.68%, 其年度表现增长了23.27%。 查看更多动态,请参阅CSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了7.21% 并且在一年内增长了21.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了7.21% 并且在一年内增长了21.05%。
CSD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。