Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪96.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪−10.37 M‬USD
股息收益率(指定)
0.14%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪850.00 K‬
费用率
0.65%

关于Invesco S&P Spin-Off ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P U.S. Spin-Off Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V1594

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
自成立以来时间
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
上市以来时间

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.93%
电子科技31.11%
制造业18.07%
金融9.73%
加工制造业6.26%
科技服务6.08%
公用事业5.90%
健康科技4.94%
工业服务4.06%
健康服务3.96%
非能源矿业3.60%
消费者服务3.03%
耐用消费品1.58%
商业服务0.97%
非耐用消费品0.65%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.11%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.07%。 资产主要位于North America区域。
CSD的最大持股为Sandisk CorporationCrane Company,分别占投资组合的8.71%和6.71%。
CSD上次股息总额为0.16 USD。 一年前, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨13.23%。
CSD管理的资产为‪96.95 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.52%。
CSD现金流账户为‪−10.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSD向其持有人支付股息,股息收益率为0.14%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
CSD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月15日推出,管理方式为被动型。
CSD费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CSD跟踪S&P U.S. Spin-Off Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSD投资股票。
CSD价格在过去一个月上涨了3.45%, 其年度表现增长了33.11%。 查看更多动态,请参阅CSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.50%, 三个月内表现增长了16.69% 并且在一年内增长了33.40%。
CSD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。