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Invesco S&P Spin-Off ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪79.57 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.01 M‬USD
股息收益率(指定)
0.15%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪840.00 K‬
费用率
0.65%

关于Invesco S&P Spin-Off ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P U.S. Spin-Off Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1594

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
自成立以来时间
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
上市以来时间

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
科技服务
金融
股票99.99%
电子科技23.62%
制造业20.98%
科技服务11.18%
金融10.56%
公用事业8.65%
健康科技7.84%
健康服务5.69%
工业服务4.44%
非能源矿业3.86%
耐用消费品1.68%
商业服务0.92%
非耐用消费品0.57%
债券、现金及其它0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CSD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.62%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的20.98%。 资产主要位于North America区域。
CSD的最大持股为Constellation Energy CorporationSanDisk Corp,分别占投资组合的8.65%和8.17%。
CSD上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌141.58%。
CSD管理的资产为‪79.57 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.79%。
CSD现金流账户为‪5.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSD向其持有人支付股息,股息收益率为0.15%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.14 USD。 股息每年支付一次。
CSD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年12月15日推出,管理方式为被动型。
CSD费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CSD跟踪S&P U.S. Spin-Off Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSD投资股票。
CSD价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了15.25%。 查看更多动态,请参阅CSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.86%, 三个月内表现增长了6.64% 并且在一年内增长了14.40%。
CSD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。