关于Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
成立日期
2025年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS19249U5002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票96.78%
公用事业40.71%
运输26.91%
工业服务18.08%
消费者服务4.62%
金融3.78%
耐用消费品2.68%
债券、现金及其它3.22%
现金3.17%
其他0.06%
股票区域细分
北美58.78%
亚洲14.00%
欧洲13.20%
大洋洲5.11%
中东5.02%
拉丁美洲3.88%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSIO投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的40.71%,以及Transportation,占股票总数的26.91%。 资产主要位于North America区域。
CSIO的最大持股为CSX Corporation和TC Energy Corporation,分别占投资组合的5.94%和5.59%。
CSIO管理的资产为13.01 M USD。 过去一个月上涨了30.67%。
CSIO现金流账户为3.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSIO不向持有人支付股息。
CSIO股票由Cohen & Steers, Inc. (New York)以Cohen & Steers品牌发行。该ETF于2025年12月9日推出,管理风格为主动型。
CSIO费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CSIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSIO投资股票。
CSIO以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。