关于Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
成立日期
2025年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US19249U5002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票97.25%
公用事业40.58%
运输26.60%
工业服务18.87%
消费者服务4.56%
金融3.58%
耐用消费品2.58%
债券、现金及其它2.75%
现金3.25%
其他−0.50%
股票区域细分
北美59.17%
亚洲13.78%
欧洲12.99%
大洋洲5.10%
中东5.02%
拉丁美洲3.93%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSIO投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的40.78%,以及Transportation,占股票总数的26.73%。 资产主要位于North America区域。
CSIO的最大持股为CSX Corporation和NextEra Energy, Inc.,分别占投资组合的5.80%和5.73%。
CSIO管理的资产为19.02 M USD。 过去一个月上涨了4.27%。
CSIO现金流账户为8.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,CSIO不向持有人支付股息。
CSIO股票由Cohen & Steers, Inc. (New York)以Cohen & Steers品牌发行。该ETF于2025年12月9日推出,管理风格为主动型。
CSIO费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
CSIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSIO投资股票。
CSIO价格在过去一个月上涨了3.99%, 其年度表现增长了5.54%。 查看更多动态,请参阅CSIO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.51%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了4.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.51%, 三个月内表现增长了4.51% 并且在一年内增长了4.51%。
CSIO以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。