关键统计
关于Calvert International Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US61774R1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票100.93%
金融26.72%
电子科技17.46%
制造业9.49%
健康科技8.65%
非耐用消费品5.73%
非能源矿业5.23%
科技服务3.97%
耐用消费品3.88%
公用事业3.23%
零售行业2.98%
通讯2.57%
商业服务2.30%
运输2.27%
加工制造业2.11%
工业服务1.33%
配送服务0.73%
消费者服务0.59%
能源矿产0.40%
其他0.14%
健康服务0.09%
债券、现金及其它−0.93%
共同基金0.11%
UNIT0.04%
现金−1.07%
股票区域细分
欧洲52.26%
亚洲31.86%
北美10.25%
大洋洲5.01%
中东0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.65%。 资产主要位于Europe区域。
CVIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的4.68%和2.31%。
CVIE上次股息总额为0.92 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨74.85%。
CVIE管理的资产为292.46 M USD。 过去一个月上涨了4.52%。
CVIE现金流账户为128.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVIE向其持有人支付股息,股息收益率为2.70%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.92 USD。 股息按季度支付。
CVIE份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CVIE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
CVIE跟踪Calvert International Responsible Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVIE投资股票。
CVIE价格在过去一个月上涨了5.05%, 其年度表现增长了33.93%。 查看更多动态,请参阅CVIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.98%, 三个月内表现增长了10.34% 并且在一年内增长了38.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.98%, 三个月内表现增长了10.34% 并且在一年内增长了38.05%。
CVIE以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。