关于Calvert International Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.01%
金融26.25%
电子科技15.06%
健康科技9.09%
制造业9.08%
非耐用消费品6.26%
科技服务5.23%
非能源矿业4.43%
耐用消费品4.02%
公用事业3.24%
零售行业3.23%
通讯2.74%
商业服务2.67%
运输2.33%
加工制造业2.32%
工业服务1.17%
配送服务0.74%
消费者服务0.71%
其他0.19%
能源矿产0.18%
健康服务0.06%
债券、现金及其它0.99%
现金0.90%
共同基金0.06%
UNIT0.04%
股票区域细分
欧洲52.93%
亚洲30.68%
北美10.68%
大洋洲5.07%
中东0.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.25%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.06%。 资产主要位于Europe区域。
CVIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分别占投资组合的4.08%和1.70%。
CVIE上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.68 USD的股息, 这表明下跌194.75%。
CVIE管理的资产为252.82 M USD。 过去一个月内下降了3.12%。
CVIE现金流账户为108.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVIE向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
CVIE份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CVIE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
CVIE跟踪Calvert International Responsible Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVIE投资股票。
CVIE价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现增长了23.06%。 查看更多动态,请参阅CVIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.37%, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了26.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.37%, 过去一个月下跌了−0.37%, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了26.06%。
CVIE以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。