关于Calvert International Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.55%
金融26.65%
电子科技15.28%
制造业8.69%
健康科技8.69%
非耐用消费品6.16%
科技服务5.83%
非能源矿业4.09%
耐用消费品4.03%
零售行业3.15%
公用事业3.01%
通讯2.90%
商业服务2.65%
加工制造业2.46%
运输2.33%
工业服务1.26%
消费者服务0.72%
能源矿产0.68%
配送服务0.63%
其他0.24%
健康服务0.07%
债券、现金及其它0.45%
共同基金0.29%
现金0.12%
UNIT0.04%
股票区域细分
欧洲53.59%
亚洲29.95%
北美10.43%
大洋洲5.35%
中东0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.65%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.28%。 资产主要位于Europe区域。
CVIE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分别占投资组合的4.02%和1.59%。
CVIE上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.68 USD的股息, 这表明下跌194.75%。
CVIE管理的资产为231.44 M USD。 过去一个月上涨了5.53%。
CVIE现金流账户为87.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVIE向其持有人支付股息,股息收益率为2.40%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
CVIE份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CVIE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
CVIE跟踪Calvert International Responsible Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVIE投资股票。
CVIE价格在过去一个月上涨了1.23%, 其年度表现增长了13.85%。 查看更多动态,请参阅CVIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了17.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现增长了6.32% 并且在一年内增长了17.64%。
CVIE以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。