关键统计
关于Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R2058
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.48%
电子科技22.28%
科技服务19.19%
金融17.08%
零售行业8.47%
健康科技8.17%
制造业5.01%
非耐用消费品3.44%
消费者服务2.64%
运输2.30%
公用事业1.79%
加工制造业1.77%
商业服务1.24%
耐用消费品1.12%
工业服务1.09%
通讯1.05%
非能源矿业1.04%
健康服务0.99%
配送服务0.65%
能源矿产0.15%
债券、现金及其它0.52%
共同基金0.44%
现金0.07%
股票区域细分
北美97.24%
欧洲2.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVLC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.28%,以及Technology Services,占股票总数的19.19%。 资产主要位于North America区域。
CVLC的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.68%和6.19%。
CVLC上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨4.66%。
CVLC管理的资产为581.61 M USD。 过去一个月上涨了12.12%。
CVLC现金流账户为165.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVLC向其持有人支付股息,股息收益率为0.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
CVLC份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CVLC费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
CVLC跟踪Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVLC投资股票。
CVLC价格在过去一个月上涨了3.00%, 其年度表现增长了16.78%。 查看更多动态,请参阅CVLC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.22%, 三个月内表现增长了8.18% 并且在一年内增长了18.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.22%, 三个月内表现增长了8.18% 并且在一年内增长了18.01%。
CVLC以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。