关于Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R4039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.72%
金融21.41%
科技服务12.22%
电子科技9.97%
制造业8.87%
健康科技8.46%
公用事业5.71%
零售行业5.30%
非耐用消费品4.36%
耐用消费品3.60%
工业服务3.11%
消费者服务2.86%
加工制造业2.70%
配送服务2.52%
运输2.34%
商业服务2.29%
非能源矿业1.86%
健康服务1.45%
能源矿产0.32%
通讯0.08%
债券、现金及其它0.28%
共同基金0.55%
现金−0.27%
股票区域细分
北美97.20%
欧洲2.80%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVMC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.47%,以及Technology Services,占股票总数的12.25%。 资产主要位于North America区域。
CVMC的最大持股为Marvell Technology, Inc.和TE Connectivity plc,分别占投资组合的0.61%和0.60%。
CVMC上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨18.06%。
CVMC管理的资产为79.49 M USD。
CVMC现金流账户为9.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVMC向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
CVMC份额由Morgan Stanley以Calvert品牌发行。该ETF于2023年1月30日推出,管理方式为被动型。
CVMC费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
CVMC跟踪Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVMC投资股票。
CVMC价格在过去一个月内下跌了−0.39%, 其年度表现增长了6.50%。 查看更多动态,请参阅CVMC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了6.68% 并且在一年内增长了8.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了6.68% 并且在一年内增长了8.26%。
CVMC以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。