关键统计
关于Madison Covered Call ETF
成立日期
2023年8月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Madison Asset Management LLC
分销商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
现金
股票91.28%
金融12.98%
电子科技12.73%
科技服务12.35%
健康科技9.75%
零售行业7.24%
非耐用消费品6.08%
商业服务4.23%
消费者服务4.14%
公用事业3.68%
能源矿产3.56%
加工制造业2.81%
通讯2.78%
运输2.38%
工业服务1.90%
健康服务1.61%
制造业1.54%
债券、现金及其它8.72%
现金10.42%
Rights & Warrants−1.71%
股票区域细分
北美91.57%
欧洲8.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVRD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.20%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.94%。 资产主要位于North America区域。
CVRD上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息,
CVRD管理的资产为40.65 M USD。 过去一个月内下降了3.83%。
CVRD现金流账户为−24.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVRD向其持有人支付股息,股息收益率为6.52%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
CVRD股票由Madison Investment Holdings, Inc.以Madison品牌发行。该ETF于2023年8月21日推出,管理风格为主动型。
CVRD费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
CVRD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVRD投资股票。
CVRD价格在过去一个月内下跌了−0.97%, 其年度表现下降了−6.09%。 查看更多动态,请参阅CVRD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.80% 并且在一年内增长了1.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.80% 并且在一年内增长了1.13%。
CVRD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。