关于Madison Covered Call ETF
成立日期
2023年8月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Madison Asset Management LLC
分销商
MFD Distributor LLC
Identifiers
3
ISINUS5574414091
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票97.98%
电子科技16.97%
金融14.81%
科技服务12.47%
健康科技8.07%
零售行业7.36%
非耐用消费品6.89%
商业服务4.46%
公用事业4.26%
能源矿产4.25%
加工制造业3.00%
通讯2.99%
运输2.79%
消费者服务2.47%
工业服务2.13%
制造业1.77%
健康服务1.72%
债券、现金及其它2.02%
现金3.65%
Rights & Warrants−1.63%
股票区域细分
北美90.73%
欧洲9.27%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVRD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.25%,以及Finance,占股票总数的15.05%。 资产主要位于North America区域。
CVRD的最大持股为Danaher Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.59%和4.44%。
CVRD上次股息总额为0.51 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨40.65%。
CVRD管理的资产为36.21 M USD。 过去一个月内下降了6.14%。
CVRD现金流账户为−19.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVRD向其持有人支付股息,股息收益率为7.62%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.51 USD。 股息按季度支付。
CVRD股票由Madison Investment Holdings, Inc.以Madison品牌发行。该ETF于2023年8月21日推出,管理风格为主动型。
CVRD费用率为0.92%,这意味着您必须支付0.92%的投资来帮助管理基金。
CVRD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVRD投资股票。
CVRD价格在过去一个月内下跌了−0.80%, 其年度表现下降了−1.86%。 查看更多动态,请参阅CVRD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.91% 并且在一年内增长了5.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.91% 并且在一年内增长了5.97%。
CVRD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。