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Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪117.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪−5.63 M‬USD
股息收益率(指定)
3.56%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪4.29 M‬
费用率
1.21%

关于Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年9月21日
结构
开放式基金
指数追踪
Zacks Multi-Asset Income (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入
策略
多因素
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
企业
股票79.98%
金融34.77%
能源矿产10.48%
工业服务6.75%
加工制造业4.23%
健康科技2.88%
制造业2.66%
科技服务2.50%
零售行业2.32%
健康服务2.29%
配送服务2.14%
其他2.08%
运输2.05%
耐用消费品1.32%
非能源矿业1.25%
商业服务0.98%
非耐用消费品0.94%
消费者服务0.35%
债券、现金及其它20.02%
企业10.26%
共同基金9.75%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CVY上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨14.08%。
CVY管理的资产为‪117.32 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.90%。
CVY现金流账户为‪−5.63 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CVY向其持有人支付股息,股息收益率为3.56%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
CVY份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年9月21日推出,管理方式为被动型。
CVY费用率为1.21%,这意味着您必须支付1.21%的投资来帮助管理基金。
CVY跟踪Zacks Multi-Asset Income (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVY投资股票。
CVY价格在过去一个月内下跌了−0.52%, 其年度表现增长了0.87%。 查看更多动态,请参阅CVY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.06%, 过去一个月下跌了−1.06%, 三个月内表现增长了4.79% 并且在一年内增长了5.63%。
CVY以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。