Dana Limited Volatility ETFDana Limited Volatility ETFDana Limited Volatility ETF

Dana Limited Volatility ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.53 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.41 M‬USD
股息收益率(指定)
3.27%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率
0.35%

关于Dana Limited Volatility ETF


发行人
Dana Investment Advisors, Inc.
品牌
Dana
成立日期
2025年12月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dana Investment Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US88634W3060

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
政府部门
Loans
债券、现金及其它100.00%
Securitized64.22%
政府部门22.55%
Loans11.63%
共同基金3.99%
现金−2.38%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DANA投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的64.22%,以及Government,占股票总数的22.55%。 资产主要位于N/A区域。
DANA上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌12.36%。
DANA管理的资产为‪2.53 M‬ USD。 过去一个月上涨了133.54%。
DANA现金流账户为‪4.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DANA向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
DANA股票由Dana Investment Advisors, Inc.Dana品牌发行。该ETF于2025年12月2日推出,管理风格为主动型。
DANA费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DANA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DANA投资债券。
DANA价格在过去一个月上涨了0.24%, 其年度表现增长了1.08%。 查看更多动态,请参阅DANA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了0.18% 并且在一年内增长了0.18%。
DANA以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。