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Invesco DB Base Metals Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪128.34 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.43 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪6.25 M‬
费用率
0.77%

关于Invesco DB Base Metals Fund


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年1月5日
结构
商品池
指数追踪
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
无分布
所得税类型
60/40
最高短期资本收益率
27.84%
最高长期资本收益率
27.84%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H7008

类别


资产类别
商品
分类
工业金属
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
优化商品
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
现金
债券、现金及其它100.00%
共同基金81.13%
现金18.87%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBB上次股息总额为0.90 USD。 一年前, 发行人支付了1.32 USD的股息, 这表明下跌47.26%。
DBB管理的资产为‪128.34 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.46%。
DBB现金流账户为‪4.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBB向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.90 USD。 股息每年支付一次。
DBB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
DBB费用率为0.77%,这意味着您必须支付0.77%的投资来帮助管理基金。
DBB跟踪DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBB投资基金。
DBB价格在过去一个月上涨了3.71%, 其年度表现增长了0.55%。 查看更多动态,请参阅DBB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.87%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了6.15%。
DBB以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。