Invesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking FundInvesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.26 B‬USD
资金流(1Y)
‪−162.34 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪56.45 M‬
费用率
0.87%

关于Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年2月3日
结构
商品池
指数追踪
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
无分布
所得税类型
60/40
最高短期资本收益率
27.84%
最高长期资本收益率
27.84%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138B1035

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
优化商品
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
ETF
现金
债券、现金及其它100.00%
共同基金65.22%
ETF17.43%
现金17.35%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBC上次股息总额为1.12 USD。 一年前, 发行人支付了1.09 USD的股息, 这表明上涨2.38%。
DBC管理的资产为‪1.26 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.72%。
DBC现金流账户为‪−162.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBC向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为1.12 USD。 股息每年支付一次。
DBC份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年2月3日推出,管理方式为被动型。
DBC费用率为0.87%,这意味着您必须支付0.87%的投资来帮助管理基金。
DBC跟踪DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBC投资基金。
DBC价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了0.18%。 查看更多动态,请参阅DBC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了3.02% 并且在一年内增长了6.58%。
DBC以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。