关键统计
关于Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
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成立日期
2011年6月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US2330512003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票100.25%
金融26.29%
健康科技11.07%
制造业9.88%
电子科技9.81%
非耐用消费品7.66%
科技服务4.52%
耐用消费品4.39%
公用事业3.78%
非能源矿业3.45%
能源矿产3.21%
零售行业2.75%
通讯2.72%
加工制造业2.65%
运输1.99%
配送服务1.70%
商业服务1.58%
消费者服务0.93%
工业服务0.93%
其他0.25%
健康服务0.23%
债券、现金及其它−0.25%
ETF0.13%
UNIT0.06%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
现金−0.45%
股票区域细分
欧洲65.78%
亚洲26.14%
大洋洲6.67%
中东1.13%
北美0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.40%,以及Health Technology,占股票总数的11.12%。 资产主要位于Europe区域。
DBEF的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.58%和1.44%。
DBEF上次股息总额为1.25 USD。 六个月前, 发行人支付了1.42 USD的股息, 这表明下跌13.46%。
DBEF管理的资产为8.54 B USD。 过去一个月上涨了4.67%。
DBEF现金流账户为123.24 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBEF向其持有人支付股息,股息收益率为5.39%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为1.25 USD。 股息每半年支付一次。
DBEF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2011年6月9日推出,管理方式为被动型。
DBEF费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DBEF跟踪MSCI EAFE 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBEF投资股票。
DBEF价格在过去一个月上涨了3.04%, 其年度表现增长了15.04%。 查看更多动态,请参阅DBEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了22.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.23%, 三个月内表现增长了5.85% 并且在一年内增长了22.10%。
DBEF以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。