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Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.86 B‬USD
资金流(1Y)
‪880.84 M‬USD
股息收益率(指定)
3.79%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪173.95 M‬
费用率
0.35%

关于Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2011年6月9日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE 100% Hedged to USD Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330512003

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票97.36%
金融25.06%
健康科技10.90%
电子科技8.70%
非耐用消费品8.45%
制造业8.12%
科技服务5.46%
耐用消费品4.79%
公用事业3.31%
能源矿产3.26%
通讯2.98%
零售行业2.89%
加工制造业2.88%
非能源矿业2.75%
运输1.95%
商业服务1.84%
配送服务1.41%
消费者服务1.15%
工业服务0.89%
其他0.31%
健康服务0.26%
债券、现金及其它2.64%
现金1.34%
Futures1.14%
UNIT0.06%
Temporary0.06%
ETF0.04%
股票区域细分
6%0.2%65%1%26%
欧洲65.80%
亚洲26.03%
大洋洲6.99%
中东1.02%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.06%,以及Health Technology,占股票总数的10.90%。 资产主要位于Europe区域。
DBEF的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.47%和1.45%。
DBEF上次股息总额为1.42 USD。 六个月前, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明上涨79.07%。
DBEF管理的资产为‪7.86 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.01%。
DBEF现金流账户为‪880.84 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.79%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为1.42 USD。 股息每半年支付一次。
DBEF份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2011年6月9日推出,管理方式为被动型。
DBEF费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DBEF跟踪MSCI EAFE 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBEF投资股票。
DBEF价格在过去一个月上涨了2.61%, 其年度表现增长了11.04%。 查看更多动态,请参阅DBEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了3.12% 并且在一年内增长了12.02%。
DBEF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。