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Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪426.86 M‬USD
资金流(1Y)
‪−74.20 M‬USD
股息收益率(指定)
2.89%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪4.65 M‬
费用率
0.45%

关于Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2011年6月9日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515071

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
耐用消费品
股票94.72%
金融16.74%
制造业13.57%
电子科技12.76%
耐用消费品10.87%
健康科技6.53%
通讯5.55%
科技服务5.54%
配送服务4.42%
加工制造业4.11%
零售行业3.98%
非耐用消费品3.72%
运输2.11%
公用事业1.12%
能源矿产0.85%
工业服务0.83%
非能源矿业0.72%
消费者服务0.72%
商业服务0.58%
债券、现金及其它5.28%
Futures2.78%
现金2.40%
ETF0.10%
股票区域细分
0.1%99%
亚洲99.89%
北美0.11%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBJP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.74%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.57%。 资产主要位于Asia区域。
DBJP的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.07%和3.67%。
DBJP上次股息总额为2.64 USD。 六个月前, 发行人支付了2.12 USD的股息, 这表明上涨19.92%。
DBJP管理的资产为‪426.86 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.42%。
DBJP现金流账户为‪−74.20 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBJP向其持有人支付股息,股息收益率为2.89%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为2.64 USD。 股息每半年支付一次。
DBJP份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2011年6月9日推出,管理方式为被动型。
DBJP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
DBJP跟踪MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBJP投资股票。
DBJP价格在过去一个月上涨了5.63%, 其年度表现增长了24.48%。 查看更多动态,请参阅DBJP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.13%, 三个月内表现增长了12.93% 并且在一年内增长了27.12%。
DBJP以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。