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Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪426.40 M‬USD
资金流(1Y)
‪−67.66 M‬USD
股息收益率(指定)
2.84%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪4.60 M‬
费用率
0.45%

关于Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2011年6月9日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515071

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
耐用消费品
电子科技
股票94.60%
金融17.56%
制造业14.71%
耐用消费品10.85%
电子科技10.79%
健康科技6.61%
科技服务5.63%
配送服务4.73%
通讯4.72%
加工制造业4.18%
零售行业4.14%
非耐用消费品3.46%
运输2.09%
公用事业1.20%
能源矿产0.89%
非能源矿业0.86%
消费者服务0.82%
商业服务0.76%
工业服务0.60%
债券、现金及其它5.40%
现金3.38%
Futures1.76%
ETF0.26%
股票区域细分
0.3%99%
亚洲99.73%
北美0.27%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBJP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.56%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.71%。 资产主要位于Asia区域。
DBJP的最大持股为Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.00%和3.78%。
DBJP上次股息总额为2.64 USD。 六个月前, 发行人支付了2.12 USD的股息, 这表明上涨19.92%。
DBJP管理的资产为‪426.40 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.30%。
DBJP现金流账户为‪−67.66 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBJP向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为2.64 USD。 股息每半年支付一次。
DBJP份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2011年6月9日推出,管理方式为被动型。
DBJP费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
DBJP跟踪MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBJP投资股票。
DBJP价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了26.26%。 查看更多动态,请参阅DBJP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.48%, 过去一个月下跌了−0.48%, 三个月内表现增长了10.94% 并且在一年内增长了30.52%。
DBJP以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。