关键统计
关于DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
成立日期
2022年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Doubleline ETF Adviser LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized49.12%
企业21.48%
政府部门19.73%
共同基金6.56%
Loans1.96%
其他0.86%
Futures0.30%
现金−0.00%
股票区域细分
北美92.39%
欧洲3.35%
亚洲2.40%
拉丁美洲1.86%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBND投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的49.12%,以及Corporate,占股票总数的21.48%。 资产主要位于N/A区域。
DBND的最大持股为United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030和United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030,分别占投资组合的6.06%和5.26%。
DBND上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明下跌0.87%。
DBND管理的资产为563.52 M USD。 过去一个月上涨了2.10%。
DBND现金流账户为213.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBND向其持有人支付股息,股息收益率为4.79%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
DBND股票由Doubleline ETF Holdings LP以DoubleLine品牌发行。该ETF于2022年3月31日推出,管理风格为主动型。
DBND费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
DBND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBND投资债券。
DBND价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了1.04%。 查看更多动态,请参阅DBND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了5.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了5.34%。
DBND以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。