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Invesco DB Precious Metals Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪257.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.77 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪2.50 M‬
费用率
0.77%

关于Invesco DB Precious Metals Fund


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年1月5日
结构
商品池
指数追踪
DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
无分布
所得税类型
60/40
最高短期资本收益率
27.84%
最高长期资本收益率
27.84%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46140H5028

类别


资产类别
商品
分类
贵金属
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
优化商品
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
现金
债券、现金及其它100.00%
共同基金54.53%
现金36.00%
ETF9.47%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DBP上次股息总额为2.50 USD。 一年前, 发行人支付了2.56 USD的股息, 这表明下跌2.24%。
DBP管理的资产为‪257.54 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.43%。
DBP现金流账户为‪−3.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DBP向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为2.50 USD。 股息每年支付一次。
DBP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
DBP费用率为0.77%,这意味着您必须支付0.77%的投资来帮助管理基金。
DBP跟踪DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBP投资基金。
DBP价格在过去一个月上涨了4.49%, 其年度表现增长了69.66%。 查看更多动态,请参阅DBP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.82%, 三个月内表现增长了16.71% 并且在一年内增长了68.15%。
DBP以溢价(0.67%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。