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Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪52.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.68 M‬USD
股息收益率(指定)
3.42%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪1.50 M‬
费用率
0.24%

关于Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年11月23日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515154

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.71%
金融17.75%
制造业9.96%
非耐用消费品7.71%
零售行业7.68%
公用事业6.39%
运输5.06%
加工制造业4.97%
电子科技4.64%
通讯4.52%
耐用消费品4.44%
工业服务3.99%
非能源矿业3.73%
健康科技3.64%
科技服务3.45%
商业服务3.06%
配送服务2.32%
能源矿产2.26%
消费者服务2.11%
其他0.58%
健康服务0.47%
债券、现金及其它1.29%
现金0.66%
Futures0.32%
ETF0.26%
Temporary0.03%
企业0.02%
股票区域细分
9%5%40%3%40%
亚洲40.85%
欧洲40.64%
大洋洲9.35%
北美5.37%
中东3.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DEEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.75%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.96%。 资产主要位于Asia区域。
DEEF的最大持股为Imperial Brands PLCTesco PLC,分别占投资组合的0.97%和0.75%。
DEEF上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.48 USD的股息, 这表明下跌0.68%。
DEEF管理的资产为‪52.63 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.77%。
DEEF现金流账户为‪−12.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.42%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
DEEF份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2015年11月23日推出,管理方式为被动型。
DEEF费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DEEF跟踪FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEEF投资股票。
DEEF价格在过去一个月内下跌了−1.80%, 其年度表现增长了12.69%。 查看更多动态,请参阅DEEF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.46%, 过去一个月下跌了−0.46%, 三个月内表现增长了7.03% 并且在一年内增长了16.93%。
DEEF以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。