关于Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
成立日期
2015年11月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330515154
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.17%
金融18.76%
制造业10.71%
公用事业7.67%
零售行业7.04%
非耐用消费品6.74%
工业服务5.82%
运输5.24%
加工制造业5.20%
耐用消费品4.48%
非能源矿业4.18%
电子科技3.90%
通讯3.67%
商业服务3.06%
能源矿产2.74%
健康科技2.50%
科技服务2.43%
消费者服务2.37%
配送服务1.73%
其他0.50%
健康服务0.44%
债券、现金及其它0.83%
现金0.39%
Futures0.24%
ETF0.14%
Temporary0.03%
企业0.02%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲41.24%
欧洲37.41%
大洋洲9.77%
北美7.30%
中东4.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DEEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.76%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.71%。 资产主要位于Asia区域。
DEEF的最大持股为Imperial Brands PLC和Tesco PLC,分别占投资组合的0.81%和0.67%。
DEEF上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.48 USD的股息, 这表明下跌0.68%。
DEEF管理的资产为51.91 M USD。 过去一个月内下降了1.80%。
DEEF现金流账户为−6.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEEF向其持有人支付股息,股息收益率为3.48%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
DEEF份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年11月23日推出,管理方式为被动型。
DEEF费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DEEF跟踪FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEEF投资股票。
DEEF价格在过去一个月内下跌了−3.93%, 其年度表现增长了12.93%。 查看更多动态,请参阅DEEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.35%, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了17.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.35%, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了17.32%。
DEEF以溢价(1.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。