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Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.19 M‬USD
股息收益率(指定)
2.01%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪750.00 K‬
费用率
0.80%

关于Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2014年9月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Acquirers Deep Value Index- TR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
金融
运输
股票99.04%
耐用消费品10.96%
金融10.45%
运输10.28%
科技服务8.91%
能源矿产7.87%
健康科技7.60%
非耐用消费品6.33%
制造业6.11%
零售行业5.29%
商业服务4.48%
电子科技3.93%
消费者服务3.92%
加工制造业3.45%
配送服务2.97%
非能源矿业2.13%
工业服务1.82%
通讯1.79%
健康服务0.77%
债券、现金及其它0.96%
共同基金0.89%
现金0.07%
其他0.00%
股票区域细分
2%83%7%6%
北美83.95%
欧洲7.85%
中东6.16%
拉丁美洲2.05%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DEEP投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的10.96%,以及Finance,占股票总数的10.45%。 资产主要位于North America区域。
DEEP的最大持股为Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class APeabody Energy Corporation,分别占投资组合的1.74%和1.47%。
DEEP上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌‪1.11 K‬%。
DEEP管理的资产为‪28.20 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.71%。
DEEP现金流账户为‪−3.19 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEEP向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
DEEP份额由Cottonwood ETF Holdings LLCAcquirers Fund品牌发行。该ETF于2014年9月23日推出,管理方式为被动型。
DEEP费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
DEEP跟踪Acquirers Deep Value Index- TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEEP投资股票。
DEEP价格在过去一个月上涨了5.36%, 其年度表现增长了3.43%。 查看更多动态,请参阅DEEP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了13.83% 并且在一年内增长了5.24%。
DEEP以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。