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Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪−3.18 M‬USD
股息收益率(指定)
2.26%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪750.00 K‬
费用率
0.80%

关于Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2014年9月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Acquirers Deep Value Index- TR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
股票99.78%
耐用消费品11.97%
金融9.64%
商业服务8.75%
运输8.54%
健康科技7.94%
能源矿产7.92%
制造业6.95%
科技服务6.12%
非耐用消费品6.01%
消费者服务5.95%
零售行业4.85%
电子科技4.18%
加工制造业3.01%
配送服务2.79%
通讯1.83%
非能源矿业1.28%
工业服务1.19%
健康服务0.84%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.20%
现金0.02%
其他0.00%
股票区域细分
1%85%6%7%
北美85.56%
中东7.23%
欧洲6.07%
拉丁美洲1.15%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DEEP投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的11.97%,以及Finance,占股票总数的9.64%。 资产主要位于North America区域。
DEEP的最大持股为Peabody Energy CorporationFerroglobe PLC,分别占投资组合的1.47%和1.28%。
DEEP上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨43.02%。
DEEP管理的资产为‪26.48 M‬ USD。 过去一个月内下降了12.87%。
DEEP现金流账户为‪−3.18 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEEP向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
DEEP份额由Cottonwood ETF Holdings LLCAcquirers Fund品牌发行。该ETF于2014年9月23日推出,管理方式为被动型。
DEEP费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
DEEP跟踪Acquirers Deep Value Index- TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEEP投资股票。
DEEP价格在过去一个月内下跌了−5.54%, 其年度表现下降了−2.72%。 查看更多动态,请参阅DEEP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.30%, 三个月内表现增长了0.79% 并且在一年内下降了−0.76%。
DEEP以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。