关键统计
关于Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
成立日期
2014年9月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS26922A7019
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
运输
股票99.41%
耐用消费品10.82%
运输10.14%
商业服务9.09%
金融8.83%
健康科技8.07%
消费者服务6.98%
能源矿产6.06%
制造业6.02%
科技服务5.93%
零售行业5.92%
加工制造业4.98%
配送服务4.01%
非耐用消费品3.78%
电子科技3.75%
通讯2.01%
工业服务1.01%
健康服务1.01%
非能源矿业1.00%
债券、现金及其它0.59%
共同基金0.54%
现金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
北美83.71%
欧洲7.20%
中东7.05%
拉丁美洲2.04%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DEEP投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的10.82%,以及Transportation,占股票总数的10.14%。 资产主要位于North America区域。
DEEP的最大持股为Build-A-Bear Workshop, Inc.和ZIM Integrated Shipping Services Ltd.,分别占投资组合的1.13%和1.10%。
DEEP上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨88.62%。
DEEP管理的资产为25.24 M USD。 过去一个月内下降了1.41%。
DEEP现金流账户为−4.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEEP向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
DEEP份额由Cottonwood ETF Holdings LLC以Acquirers Fund品牌发行。该ETF于2014年9月23日推出,管理方式为被动型。
DEEP费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
DEEP跟踪Acquirers Deep Value Index- TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEEP投资股票。
DEEP价格在过去一个月内下跌了−1.22%, 其年度表现增长了3.39%。 查看更多动态,请参阅DEEP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现增长了0.22% 并且在一年内增长了5.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现增长了0.22% 并且在一年内增长了5.68%。
DEEP以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。