关于Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
成立日期
2022年4月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
标识符
3
ISIN US25434V7579
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票100.25%
电子科技30.99%
科技服务10.33%
金融7.93%
非能源矿业7.06%
制造业6.79%
通讯5.95%
零售行业4.81%
非耐用消费品4.59%
能源矿产4.20%
运输3.39%
耐用消费品3.24%
消费者服务2.12%
商业服务1.94%
健康科技1.57%
加工制造业1.36%
配送服务1.20%
公用事业0.79%
工业服务0.75%
健康服务0.74%
债券、现金及其它−0.25%
UNIT0.17%
其他0.09%
企业0.00%
现金−0.51%
股票区域细分
亚洲79.76%
中东5.91%
欧洲4.82%
拉丁美洲3.96%
非洲3.77%
北美1.76%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DEHP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.15%,以及Technology Services,占股票总数的10.38%。 资产主要位于Asia区域。
DEHP的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的8.07%和6.20%。
DEHP上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌164.59%。
DEHP管理的资产为343.68 M USD。 过去一个月上涨了3.16%。
DEHP现金流账户为35.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEHP向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
DEHP股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年4月26日推出,管理风格为主动型。
DEHP费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DEHP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEHP投资股票。
DEHP价格在过去一个月上涨了5.81%, 其年度表现增长了39.56%。 查看更多动态,请参阅DEHP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了9.93% 并且在一年内增长了39.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.33%, 三个月内表现增长了9.93% 并且在一年内增长了39.61%。
DEHP以溢价(2.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。