关键统计
关于Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
成立日期
2024年11月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5342
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.48%
电子科技26.58%
金融21.69%
非能源矿业6.33%
制造业6.04%
加工制造业4.78%
耐用消费品3.69%
科技服务3.53%
通讯3.52%
能源矿产3.45%
非耐用消费品3.22%
零售行业2.82%
运输2.53%
公用事业2.52%
健康科技2.32%
工业服务1.58%
消费者服务1.35%
商业服务1.17%
配送服务1.14%
健康服务1.14%
其他0.01%
债券、现金及其它0.52%
UNIT0.47%
其他0.06%
共同基金0.06%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.08%
股票区域细分
亚洲74.52%
中东8.92%
拉丁美洲5.70%
非洲4.43%
欧洲4.10%
北美2.33%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DEXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.60%,以及Finance,占股票总数的21.71%。 资产主要位于Asia区域。
DEXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的9.51%和2.28%。
DEXC上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明上涨21.40%。
DEXC管理的资产为224.29 M USD。 过去一个月上涨了4.14%。
DEXC现金流账户为188.69 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.45 USD。 股息按季度支付。
DEXC股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2024年11月13日推出,管理风格为主动型。
DEXC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
DEXC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEXC投资股票。
DEXC价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了12.80%。 查看更多动态,请参阅DEXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了5.73% 并且在一年内增长了19.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了5.73% 并且在一年内增长了19.83%。
DEXC以溢价(2.68%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。