关于Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
成立日期
2024年11月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
Identifiers
3
ISINUS25434V5342
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.06%
电子科技27.85%
金融21.47%
非能源矿业6.49%
制造业6.01%
加工制造业4.35%
科技服务3.55%
耐用消费品3.51%
能源矿产3.49%
通讯3.42%
非耐用消费品2.98%
零售行业2.73%
运输2.48%
公用事业2.36%
健康科技2.24%
工业服务1.49%
商业服务1.25%
消费者服务1.19%
配送服务1.05%
健康服务1.01%
其他0.03%
债券、现金及其它0.94%
UNIT0.51%
Futures0.42%
其他0.06%
共同基金0.05%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.10%
股票区域细分
亚洲74.61%
中东8.10%
拉丁美洲6.02%
非洲4.60%
欧洲4.24%
北美2.42%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DEXC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.88%,以及Finance,占股票总数的21.50%。 资产主要位于Asia区域。
DEXC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的9.32%和3.18%。
DEXC上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.45 USD的股息, 这表明下跌50.67%。
DEXC管理的资产为244.67 M USD。 过去一个月上涨了4.12%。
DEXC现金流账户为110.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DEXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
DEXC股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2024年11月13日推出,管理风格为主动型。
DEXC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
DEXC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DEXC投资股票。
DEXC价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现增长了25.87%。 查看更多动态,请参阅DEXC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.06%, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内增长了27.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.06%, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内增长了27.92%。
DEXC以溢价(0.95%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。