关于Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
成立日期
2020年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V3024
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.44%
电子科技23.86%
金融21.48%
科技服务8.24%
制造业5.57%
零售行业5.54%
非能源矿业5.51%
能源矿产3.53%
非耐用消费品3.44%
健康科技3.35%
耐用消费品3.16%
加工制造业2.88%
运输2.69%
公用事业2.66%
通讯2.43%
消费者服务1.64%
工业服务1.21%
商业服务0.77%
配送服务0.73%
健康服务0.71%
其他0.04%
债券、现金及其它0.56%
UNIT0.47%
现金0.03%
共同基金0.03%
其他0.02%
Futures0.01%
企业0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲81.06%
中东5.73%
拉丁美洲4.48%
欧洲3.90%
非洲2.99%
北美1.80%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.86%,以及Finance,占股票总数的21.48%。 资产主要位于Asia区域。
DFAE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.91%和4.26%。
DFAE上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨1.90%。
DFAE管理的资产为7.02 B USD。 过去一个月内下降了2.34%。
DFAE现金流账户为1.10 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAE向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DFAE股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2020年12月1日推出,管理风格为主动型。
DFAE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DFAE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAE投资股票。
DFAE价格在过去一个月内下跌了−2.11%, 其年度表现增长了24.04%。 查看更多动态,请参阅DFAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了6.77% 并且在一年内增长了26.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.12%, 过去一个月下跌了−1.12%, 三个月内表现增长了6.77% 并且在一年内增长了26.26%。
DFAE以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。