关于Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
成立日期
2020年12月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V3024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.07%
电子科技23.46%
金融21.03%
科技服务8.31%
零售行业6.13%
制造业5.46%
非能源矿业5.21%
非耐用消费品3.56%
能源矿产3.37%
健康科技3.36%
耐用消费品3.29%
加工制造业2.79%
运输2.78%
公用事业2.61%
通讯2.48%
消费者服务1.75%
工业服务1.19%
商业服务0.79%
配送服务0.74%
健康服务0.72%
其他0.05%
债券、现金及其它0.93%
现金0.45%
UNIT0.43%
共同基金0.03%
其他0.01%
Temporary0.01%
Futures0.00%
股票区域细分
亚洲81.19%
中东6.09%
拉丁美洲4.21%
欧洲3.89%
非洲2.80%
北美1.78%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.46%,以及Finance,占股票总数的21.03%。 资产主要位于Asia区域。
DFAE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.67%和4.51%。
DFAE上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨1.90%。
DFAE管理的资产为6.89 B USD。 过去一个月上涨了7.31%。
DFAE现金流账户为1.11 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAE向其持有人支付股息,股息收益率为2.11%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DFAE股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2020年12月1日推出,管理风格为主动型。
DFAE费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
DFAE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAE投资股票。
DFAE价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现增长了12.03%。 查看更多动态,请参阅DFAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.94%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了20.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.94%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了20.01%。
DFAE以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。