关键统计
关于Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.93%
金融20.45%
制造业9.62%
电子科技8.45%
科技服务8.43%
健康科技7.71%
消费者服务4.52%
工业服务4.52%
零售行业4.28%
加工制造业3.81%
非耐用消费品3.64%
商业服务3.64%
耐用消费品3.53%
非能源矿业3.19%
公用事业3.01%
能源矿产2.90%
运输2.76%
配送服务2.28%
健康服务2.08%
通讯1.00%
其他0.10%
债券、现金及其它0.07%
现金0.06%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.61%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.16%
中东0.04%
亚洲0.00%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.45%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.62%。 资产主要位于North America区域。
DFAS的最大持股为Kratos Defense & Security Solutions, Inc.和Carpenter Technology Corporation,分别占投资组合的0.33%和0.29%。
DFAS上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨9.71%。
DFAS管理的资产为11.49 B USD。 过去一个月上涨了0.83%。
DFAS现金流账户为1.92 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAS向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
DFAS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAS费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
DFAS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAS投资股票。
DFAS价格在过去一个月内下跌了−0.93%, 其年度表现增长了4.57%。 查看更多动态,请参阅DFAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.08%, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了4.02% 并且在一年内增长了5.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.08%, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了4.02% 并且在一年内增长了5.31%。
DFAS以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。