关于Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.89%
金融21.06%
制造业9.54%
科技服务8.56%
电子科技8.28%
健康科技7.45%
消费者服务4.70%
工业服务4.30%
零售行业4.27%
加工制造业3.82%
商业服务3.72%
非耐用消费品3.61%
耐用消费品3.52%
非能源矿业3.14%
公用事业3.00%
能源矿产3.00%
运输2.71%
配送服务2.11%
健康服务2.06%
通讯0.93%
其他0.11%
债券、现金及其它0.11%
现金0.10%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.70%
欧洲2.08%
拉丁美洲0.17%
中东0.05%
亚洲0.00%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.06%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.54%。 资产主要位于North America区域。
DFAS的最大持股为Kratos Defense & Security Solutions, Inc.和Ciena Corporation,分别占投资组合的0.37%和0.35%。
DFAS上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨9.71%。
DFAS管理的资产为11.50 B USD。 过去一个月上涨了2.30%。
DFAS现金流账户为1.90 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAS向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
DFAS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAS费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
DFAS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAS投资股票。
DFAS价格在过去一个月内下跌了−2.43%, 其年度表现增长了4.61%。 查看更多动态,请参阅DFAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.08%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了7.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.08%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了7.83%。
DFAS以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。