关键统计
关于Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.19%
金融20.84%
制造业9.32%
健康科技8.28%
科技服务7.95%
电子科技7.81%
工业服务4.50%
消费者服务4.38%
零售行业4.20%
加工制造业3.82%
非耐用消费品3.68%
商业服务3.55%
耐用消费品3.46%
能源矿产3.19%
公用事业3.07%
非能源矿业3.06%
运输2.82%
配送服务2.19%
健康服务2.04%
通讯0.94%
其他0.09%
债券、现金及其它0.81%
现金0.79%
其他0.01%
Futures0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.52%
欧洲2.29%
拉丁美洲0.15%
中东0.04%
亚洲0.00%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.84%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.32%。 资产主要位于North America区域。
DFAS上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨9.71%。
DFAS管理的资产为11.25 B USD。 过去一个月内下降了2.38%。
DFAS现金流账户为2.02 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAS向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
DFAS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAS费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
DFAS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAS投资股票。
DFAS价格在过去一个月内下跌了−4.70%, 其年度表现下降了−3.49%。 查看更多动态,请参阅DFAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.76%, 三个月内表现下跌了−1.36% 并且在一年内下降了−2.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.76%, 三个月内表现下跌了−1.36% 并且在一年内下降了−2.59%。
DFAS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。