关键统计
关于Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
Identifiers
3
ISINUS25434V5003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.87%
金融21.58%
制造业9.40%
健康科技8.42%
科技服务8.03%
电子科技7.63%
消费者服务4.46%
工业服务4.42%
零售行业4.39%
加工制造业4.02%
非耐用消费品3.50%
商业服务3.50%
耐用消费品3.45%
非能源矿业3.12%
能源矿产3.01%
运输2.94%
公用事业2.82%
配送服务2.23%
健康服务1.95%
通讯0.92%
其他0.10%
债券、现金及其它0.13%
现金0.12%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美97.76%
欧洲2.08%
拉丁美洲0.15%
中东0.01%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.40%。 资产主要位于North America区域。
DFAS的最大持股为Roivant Sciences Ltd.和Hecla Mining Company,分别占投资组合的0.30%和0.29%。
DFAS上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨6.12%。
DFAS管理的资产为12.20 B USD。 过去一个月上涨了2.85%。
DFAS现金流账户为1.84 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAS向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
DFAS股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAS费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
DFAS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAS投资股票。
DFAS价格在过去一个月上涨了0.59%, 其年度表现增长了6.64%。 查看更多动态,请参阅DFAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了2.14% 并且在一年内增长了8.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.14%, 三个月内表现增长了2.14% 并且在一年内增长了8.39%。
DFAS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。