Dimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.88 B‬USD
资金流(1Y)
‪541.49 M‬USD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪199.28 M‬
费用率
0.28%

关于Dimensional U.S. Targeted Value ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.83%
金融31.87%
制造业7.78%
加工制造业5.83%
能源矿产5.57%
零售行业5.39%
耐用消费品5.24%
健康科技4.58%
非耐用消费品4.26%
运输4.21%
电子科技4.08%
配送服务3.57%
科技服务3.52%
消费者服务2.98%
商业服务2.56%
工业服务2.48%
非能源矿业2.24%
健康服务1.72%
通讯1.51%
公用事业0.36%
其他0.07%
债券、现金及其它0.17%
现金0.16%
Futures0.01%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
0.2%97%2%0.1%0%
北美97.57%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.16%
中东0.08%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFAT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.87%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.78%。 资产主要位于North America区域。
DFAT的最大持股为Toll Brothers, Inc.TD SYNNEX Corporation,分别占投资组合的0.68%和0.67%。
DFAT上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨33.96%。
DFAT管理的资产为‪11.88 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.94%。
DFAT现金流账户为‪541.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAT向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
DFAT股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
DFAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAT投资股票。
DFAT价格在过去一个月上涨了4.20%, 其年度表现增长了10.29%。 查看更多动态,请参阅DFAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.86%, 三个月内表现增长了12.17% 并且在一年内增长了13.97%。
DFAT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。