关键统计
关于Dimensional U.S. Targeted Value ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
Identifiers
3
ISINUS25434V6092
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.86%
金融31.75%
制造业8.11%
加工制造业6.36%
能源矿产5.66%
零售行业5.52%
耐用消费品4.75%
健康科技4.74%
非耐用消费品4.64%
运输4.39%
电子科技4.06%
科技服务3.23%
配送服务3.19%
商业服务2.74%
工业服务2.64%
消费者服务2.59%
非能源矿业2.42%
健康服务1.44%
通讯1.15%
公用事业0.39%
其他0.09%
债券、现金及其它0.14%
现金0.13%
其他0.01%
企业0.00%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲2.40%
拉丁美洲0.19%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.75%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.11%。 资产主要位于North America区域。
DFAT的最大持股为Alcoa Corporation和Ally Financial Inc,分别占投资组合的0.75%和0.67%。
DFAT上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌13.48%。
DFAT管理的资产为12.00 B USD。 过去一个月上涨了0.18%。
DFAT现金流账户为462.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAT向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
DFAT股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
DFAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAT投资股票。
DFAT价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了6.97%。 查看更多动态,请参阅DFAT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了9.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了9.99%。
DFAT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。