关键统计
关于Dimensional U.S. Targeted Value ETF
成立日期
2021年6月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.87%
金融31.37%
制造业8.28%
加工制造业5.98%
能源矿产5.44%
零售行业5.31%
耐用消费品4.96%
健康科技4.89%
非耐用消费品4.47%
电子科技4.36%
运输4.11%
配送服务3.59%
科技服务3.25%
工业服务2.88%
消费者服务2.72%
商业服务2.58%
非能源矿业2.08%
健康服务1.63%
通讯1.44%
公用事业0.45%
其他0.07%
债券、现金及其它0.13%
现金0.12%
其他0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美97.22%
欧洲2.58%
拉丁美洲0.18%
中东0.01%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.37%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.28%。 资产主要位于North America区域。
DFAT的最大持股为TD SYNNEX Corporation和WESCO International, Inc.,分别占投资组合的0.71%和0.70%。
DFAT上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨11.41%。
DFAT管理的资产为11.33 B USD。 过去一个月内下降了2.53%。
DFAT现金流账户为476.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAT向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
DFAT股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年6月14日推出,管理风格为主动型。
DFAT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
DFAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAT投资股票。
DFAT价格在过去一个月内下跌了−1.69%, 其年度表现增长了2.43%。 查看更多动态,请参阅DFAT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.17%, 过去一个月下跌了−2.17%, 三个月内表现增长了5.18% 并且在一年内增长了4.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.17%, 过去一个月下跌了−2.17%, 三个月内表现增长了5.18% 并且在一年内增长了4.09%。
DFAT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。