关键统计
关于Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
成立日期
2021年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.67%
金融21.31%
电子科技12.02%
制造业8.97%
非能源矿业7.16%
健康科技5.56%
非耐用消费品4.98%
耐用消费品4.74%
能源矿产4.63%
科技服务4.36%
零售行业4.19%
加工制造业4.10%
公用事业3.07%
工业服务2.84%
运输2.61%
通讯2.58%
消费者服务2.03%
配送服务2.00%
商业服务1.96%
健康服务0.53%
其他0.04%
债券、现金及其它0.33%
UNIT0.16%
Temporary0.08%
现金0.04%
其他0.03%
共同基金0.01%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲44.23%
欧洲36.87%
北美9.29%
大洋洲4.40%
中东2.79%
拉丁美洲1.36%
非洲1.08%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.31%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.02%。 资产主要位于Asia区域。
DFAX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的0.97%和0.92%。
DFAX上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌96.04%。
DFAX管理的资产为9.62 B USD。 过去一个月上涨了2.83%。
DFAX现金流账户为785.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.70%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
DFAX股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年9月13日推出,管理风格为主动型。
DFAX费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
DFAX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAX投资股票。
DFAX价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现增长了15.80%。 查看更多动态,请参阅DFAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了7.57% 并且在一年内增长了22.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了7.57% 并且在一年内增长了22.90%。
DFAX以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。