关于Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
成立日期
2021年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.43%
金融21.66%
电子科技11.64%
制造业8.97%
非能源矿业7.34%
健康科技5.52%
非耐用消费品5.05%
耐用消费品4.81%
能源矿产4.74%
加工制造业4.07%
科技服务4.04%
零售行业4.01%
公用事业3.18%
工业服务2.85%
运输2.66%
通讯2.54%
配送服务1.97%
消费者服务1.92%
商业服务1.90%
健康服务0.51%
其他0.04%
债券、现金及其它0.57%
现金0.27%
UNIT0.17%
Temporary0.08%
其他0.03%
共同基金0.01%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲44.00%
欧洲36.88%
北美9.56%
大洋洲4.27%
中东2.71%
拉丁美洲1.48%
非洲1.10%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.64%。 资产主要位于Asia区域。
DFAX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分别占投资组合的0.97%和0.88%。
DFAX上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.36 USD的股息, 这表明下跌96.04%。
DFAX管理的资产为9.61 B USD。 过去一个月内下降了1.11%。
DFAX现金流账户为763.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.66%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
DFAX股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年9月13日推出,管理风格为主动型。
DFAX费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
DFAX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAX投资股票。
DFAX价格在过去一个月内下跌了−0.03%, 其年度表现增长了26.18%。 查看更多动态,请参阅DFAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了4.49% 并且在一年内增长了28.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.18%, 三个月内表现增长了4.49% 并且在一年内增长了28.94%。
DFAX以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。