关键统计
关于Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
成立日期
2021年9月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
标识符
3
ISIN US25434V8809
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.76%
金融21.29%
电子科技12.60%
制造业9.35%
非能源矿业8.23%
健康科技5.39%
能源矿产4.77%
非耐用消费品4.75%
耐用消费品4.64%
加工制造业4.18%
零售行业3.82%
科技服务3.32%
公用事业3.17%
工业服务3.01%
运输2.56%
通讯2.51%
配送服务2.07%
消费者服务1.80%
商业服务1.80%
健康服务0.47%
其他0.03%
债券、现金及其它0.24%
UNIT0.20%
现金0.01%
共同基金0.01%
其他0.01%
Temporary0.00%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲44.58%
欧洲36.07%
北美9.61%
大洋洲4.28%
中东2.73%
拉丁美洲1.53%
非洲1.20%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.60%。 资产主要位于Asia区域。
DFAX的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的1.16%和1.13%。
DFAX上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨19.84%。
DFAX管理的资产为11.24 B USD。 过去一个月上涨了7.79%。
DFAX现金流账户为792.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DFAX股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年9月13日推出,管理风格为主动型。
DFAX费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
DFAX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAX投资股票。
DFAX价格在过去一个月上涨了6.40%, 其年度表现增长了39.75%。 查看更多动态,请参阅DFAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.21%, 三个月内表现增长了13.91% 并且在一年内增长了44.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.21%, 三个月内表现增长了13.91% 并且在一年内增长了44.32%。
DFAX以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。