Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪10.74 B‬USD
资金流(1Y)
‪777.61 M‬USD
股息收益率(指定)
2.41%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪310.82 M‬
费用率
0.29%

关于Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
标识符
3
ISIN US25434V8809

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.71%
金融21.61%
电子科技12.63%
制造业9.22%
非能源矿业8.16%
健康科技5.40%
非耐用消费品4.69%
能源矿产4.69%
耐用消费品4.55%
加工制造业4.05%
零售行业3.79%
科技服务3.58%
公用事业3.15%
工业服务2.97%
运输2.53%
通讯2.48%
配送服务2.02%
商业服务1.89%
消费者服务1.80%
健康服务0.47%
其他0.03%
债券、现金及其它0.29%
UNIT0.20%
现金0.07%
共同基金0.01%
其他0.01%
企业0.00%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
4%1%9%36%1%2%43%
亚洲43.92%
欧洲36.63%
北美9.59%
大洋洲4.29%
中东2.79%
拉丁美洲1.55%
非洲1.22%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.61%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.63%。 资产主要位于Asia区域。
DFAX的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分别占投资组合的1.20%和1.08%。
DFAX上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨19.84%。
DFAX管理的资产为‪10.74 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.16%。
DFAX现金流账户为‪777.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
DFAX股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2021年9月13日推出,管理风格为主动型。
DFAX费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
DFAX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFAX投资股票。
DFAX价格在过去一个月上涨了5.93%, 其年度表现增长了35.73%。 查看更多动态,请参阅DFAX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.83%, 三个月内表现增长了11.75% 并且在一年内增长了42.83%。
DFAX以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。