关于Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
成立日期
2022年4月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
Identifiers
3
ISINUS25434V7322
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.54%
电子科技21.64%
金融19.79%
科技服务7.28%
制造业6.94%
非能源矿业6.22%
零售行业4.46%
非耐用消费品3.84%
加工制造业3.80%
耐用消费品3.74%
能源矿产3.41%
健康科技3.36%
运输2.48%
公用事业2.47%
通讯2.40%
消费者服务1.76%
工业服务1.58%
商业服务1.16%
配送服务1.09%
健康服务0.70%
其他0.07%
债券、现金及其它1.46%
Futures1.47%
UNIT0.31%
共同基金0.03%
其他0.02%
企业0.01%
Temporary0.00%
现金−0.37%
股票区域细分
亚洲81.15%
中东5.74%
拉丁美洲4.27%
欧洲3.69%
非洲3.13%
北美1.88%
大洋洲0.13%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.72%,以及Finance,占股票总数的19.86%。 资产主要位于Asia区域。
DFEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的6.66%和3.13%。
DFEM上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明上涨4.90%。
DFEM管理的资产为6.83 B USD。 过去一个月上涨了1.05%。
DFEM现金流账户为1.32 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
DFEM股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年4月26日推出,管理风格为主动型。
DFEM费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
DFEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFEM投资股票。
DFEM价格在过去一个月内下跌了−0.43%, 其年度表现增长了20.04%。 查看更多动态,请参阅DFEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了24.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了24.17%。
DFEM以溢价(1.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。