关于Dimensional Emerging Markets Value ETF
成立日期
2022年4月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
Identifiers
3
ISIN US25434V7405
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.96%
金融30.45%
电子科技17.37%
能源矿产8.57%
非能源矿业8.04%
制造业5.54%
加工制造业4.61%
耐用消费品4.28%
零售行业4.09%
运输2.58%
健康科技2.15%
通讯1.89%
非耐用消费品1.87%
工业服务1.61%
科技服务1.52%
公用事业1.50%
配送服务1.17%
消费者服务1.08%
商业服务0.77%
健康服务0.20%
其他0.06%
债券、现金及其它0.04%
UNIT0.58%
其他0.04%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.59%
股票区域细分
亚洲82.45%
中东5.53%
拉丁美洲4.16%
欧洲3.28%
非洲3.02%
北美1.55%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.47%。 资产主要位于Asia区域。
DFEV的最大持股为SK hynix Inc.和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的3.51%和2.55%。
DFEV上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.39 USD的股息, 这表明下跌99.64%。
DFEV管理的资产为1.29 B USD。 过去一个月上涨了4.02%。
DFEV现金流账户为246.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
DFEV股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年4月26日推出,管理风格为主动型。
DFEV费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
DFEV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFEV投资股票。
DFEV价格在过去一个月上涨了3.58%, 其年度表现增长了31.89%。 查看更多动态,请参阅DFEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了35.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.45%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了35.17%。
DFEV以溢价(0.73%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。