Dimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.17 B‬USD
资金流(1Y)
‪262.89 M‬USD
股息收益率(指定)
2.84%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪36.20 M‬
费用率
0.43%

关于Dimensional Emerging Markets Value ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年4月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7405

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.19%
金融30.37%
电子科技14.20%
非能源矿业8.66%
能源矿产8.36%
零售行业5.63%
制造业5.19%
加工制造业4.75%
耐用消费品4.26%
运输2.39%
健康科技2.28%
非耐用消费品1.79%
通讯1.70%
科技服务1.66%
工业服务1.63%
公用事业1.61%
消费者服务1.18%
配送服务1.17%
商业服务0.68%
健康服务0.23%
其他0.01%
债券、现金及其它1.81%
Futures1.64%
UNIT0.56%
其他0.05%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.45%
股票区域细分
0%4%1%3%2%6%81%
亚洲81.79%
中东6.02%
拉丁美洲4.30%
欧洲3.21%
非洲2.68%
北美1.96%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFEV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.51%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.27%。 资产主要位于Asia区域。
DFEV的最大持股为Alibaba Group Holding LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的2.75%和2.43%。
DFEV上次股息总额为0.27 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨79.26%。
DFEV管理的资产为‪1.17 B‬ USD。 过去一个月上涨了8.01%。
DFEV现金流账户为‪262.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFEV向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
DFEV股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2022年4月26日推出,管理风格为主动型。
DFEV费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
DFEV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFEV投资股票。
DFEV价格在过去一个月上涨了4.77%, 其年度表现增长了19.02%。 查看更多动态,请参阅DFEV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.34%, 三个月内表现增长了11.78% 并且在一年内增长了22.91%。
DFEV以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。