Dimensional International Value ETFDimensional International Value ETFDimensional International Value ETF

Dimensional International Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.03 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.64 B‬USD
股息收益率(指定)
3.09%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪303.90 M‬
费用率
0.27%

关于Dimensional International Value ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8072

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.78%
金融35.28%
能源矿产12.90%
耐用消费品9.80%
非能源矿业7.35%
加工制造业5.41%
健康科技5.18%
制造业4.69%
非耐用消费品3.18%
通讯2.62%
公用事业2.45%
运输2.39%
零售行业2.33%
工业服务1.65%
电子科技1.59%
配送服务1.36%
商业服务0.53%
健康服务0.53%
科技服务0.26%
消费者服务0.24%
其他0.04%
债券、现金及其它0.22%
Temporary0.15%
现金0.07%
股票区域细分
5%11%57%0%1%24%
欧洲57.50%
亚洲24.18%
北美11.56%
大洋洲5.77%
中东0.95%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.28%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.90%。 资产主要位于Europe区域。
DFIV的最大持股为Shell Plc Sponsored ADRToyota Motor Corp.,分别占投资组合的3.24%和2.10%。
DFIV上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌269.43%。
DFIV管理的资产为‪14.03 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.47%。
DFIV现金流账户为‪3.64 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
DFIV股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2021年9月13日推出,管理风格为主动型。
DFIV费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
DFIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFIV投资股票。
DFIV价格在过去一个月上涨了0.96%, 其年度表现增长了25.53%。 查看更多动态,请参阅DFIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.98%, 三个月内表现增长了4.79% 并且在一年内增长了30.51%。
DFIV以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。