关于Dimensional US Large Cap Value ETF
成立日期
2022年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
标识符
3
ISIN US25434V6662
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
能源矿产
股票100.00%
金融22.44%
电子科技14.27%
健康科技11.06%
能源矿产10.79%
制造业5.52%
非能源矿业4.55%
运输4.04%
工业服务3.53%
科技服务3.52%
加工制造业3.18%
健康服务3.09%
耐用消费品2.91%
通讯2.87%
非耐用消费品2.50%
消费者服务2.30%
零售行业2.20%
商业服务0.90%
配送服务0.32%
债券、现金及其它0.00%
企业0.00%
股票区域细分
北美94.51%
欧洲5.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFLV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.27%。 资产主要位于North America区域。
DFLV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的4.57%和4.12%。
DFLV上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌7.97%。
DFLV管理的资产为5.26 B USD。 过去一个月上涨了7.99%。
DFLV现金流账户为1.38 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFLV向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
DFLV股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年12月6日推出,管理风格为主动型。
DFLV费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
DFLV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFLV投资股票。
DFLV价格在过去一个月上涨了5.41%, 其年度表现增长了19.17%。 查看更多动态,请参阅DFLV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.31%, 三个月内表现增长了12.92% 并且在一年内增长了20.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.31%, 三个月内表现增长了12.92% 并且在一年内增长了20.22%。
DFLV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。