关键统计
关于Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
成立日期
2022年11月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V6746
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门51.93%
企业39.83%
Securitized8.24%
股票区域细分
北美48.28%
欧洲32.25%
亚洲12.11%
大洋洲7.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的51.93%,以及Corporate,占股票总数的39.83%。 资产主要位于North America区域。
DFSB上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨47.30%。
DFSB管理的资产为549.77 M USD。 过去一个月上涨了8.21%。
DFSB现金流账户为195.15 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年3月27日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
DFSB股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月15日推出,管理风格为主动型。
DFSB费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DFSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSB投资债券。
DFSB价格在过去一个月上涨了1.26%, 其年度表现增长了0.08%。 查看更多动态,请参阅DFSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了1.66% 并且在一年内增长了2.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了1.66% 并且在一年内增长了2.73%。
DFSB以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。