Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFDimensional Short-Duration Fixed Income ETFDimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.37 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.84 B‬USD
股息收益率(指定)
4.54%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪111.20 M‬
费用率
0.16%

关于Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年11月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8643

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业85.42%
政府部门14.33%
现金0.26%
股票区域细分
5%71%19%0.1%3%
北美71.84%
欧洲19.13%
大洋洲5.46%
亚洲3.46%
非洲0.10%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFSD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的85.42%,以及Government,占股票总数的14.33%。 资产主要位于North America区域。
DFSD的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028Accenture Capital, Inc. 4.05% 04-OCT-2029,分别占投资组合的0.97%和0.85%。
DFSD上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌24.06%。
DFSD管理的资产为‪5.37 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.89%。
DFSD现金流账户为‪1.84 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.54%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
DFSD股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2021年11月15日推出,管理风格为主动型。
DFSD费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
DFSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSD投资债券。
DFSD价格在过去一个月上涨了0.23%, 其年度表现增长了1.33%。 查看更多动态,请参阅DFSD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了1.80% 并且在一年内增长了5.27%。
DFSD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。