关于Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
成立日期
2021年11月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8643
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业84.81%
政府部门14.86%
现金0.33%
股票区域细分
北美72.65%
欧洲18.98%
大洋洲4.76%
亚洲3.51%
非洲0.10%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的84.81%,以及Government,占股票总数的14.86%。 资产主要位于North America区域。
DFSD的最大持股为Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025和United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028,分别占投资组合的1.13%和1.00%。
DFSD上次股息总额为0.21 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨25.29%。
DFSD管理的资产为5.22 B USD。 过去一个月上涨了3.60%。
DFSD现金流账户为1.75 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSD向其持有人支付股息,股息收益率为4.53%。 上一期股息(2025年8月21日)金额为0.21 USD。 股息按月支付。
DFSD股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2021年11月15日推出,管理风格为主动型。
DFSD费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
DFSD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSD投资债券。
DFSD价格在过去一个月上涨了0.55%, 其年度表现增长了1.36%。 查看更多动态,请参阅DFSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了2.46% 并且在一年内增长了5.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了2.46% 并且在一年内增长了5.28%。
DFSD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。