Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪472.77 M‬USD
资金流(1Y)
‪85.41 M‬USD
股息收益率(指定)
2.02%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪11.70 M‬
费用率
0.41%

关于Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF


发行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票99.71%
金融21.57%
电子科技19.89%
科技服务10.01%
制造业8.06%
零售行业5.94%
耐用消费品4.44%
健康科技4.21%
非耐用消费品3.95%
非能源矿业3.19%
加工制造业3.17%
运输2.76%
公用事业2.11%
消费者服务1.84%
工业服务1.81%
通讯1.74%
配送服务1.52%
商业服务1.43%
健康服务0.93%
能源矿产0.62%
其他0.10%
债券、现金及其它0.29%
UNIT0.59%
共同基金0.07%
其他0.06%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.43%
股票区域细分
0.1%5%2%3%2%5%80%
亚洲80.72%
中东5.66%
拉丁美洲5.15%
欧洲3.90%
非洲2.37%
北美2.09%
大洋洲0.11%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.97%。 资产主要位于Asia区域。
DFSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.68%和3.99%。
DFSE上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨9.45%。
DFSE管理的资产为‪472.77 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.18%。
DFSE现金流账户为‪85.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSE向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
DFSE股票由Dimensional Holdings, Inc.Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月1日推出,管理风格为主动型。
DFSE费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DFSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSE投资股票。
DFSE价格在过去一个月内下跌了−2.59%, 其年度表现增长了21.73%。 查看更多动态,请参阅DFSE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.50%, 过去一个月下跌了−1.50%, 三个月内表现增长了3.78% 并且在一年内增长了24.37%。
DFSE以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。