关键统计
关于Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.74%
金融21.62%
电子科技20.48%
科技服务9.91%
制造业8.50%
零售行业5.98%
耐用消费品4.31%
健康科技4.12%
非耐用消费品3.81%
加工制造业3.15%
非能源矿业2.90%
运输2.61%
公用事业2.08%
消费者服务1.84%
工业服务1.79%
通讯1.77%
配送服务1.51%
商业服务1.22%
健康服务0.96%
能源矿产0.63%
其他0.10%
债券、现金及其它0.26%
UNIT0.55%
其他0.08%
共同基金0.06%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.44%
股票区域细分
亚洲81.22%
中东5.89%
拉丁美洲4.78%
欧洲3.84%
非洲2.18%
北美1.99%
大洋洲0.09%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.71%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.57%。 资产主要位于Asia区域。
DFSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.98%和4.01%。
DFSE上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨9.45%。
DFSE管理的资产为482.80 M USD。 过去一个月上涨了1.96%。
DFSE现金流账户为80.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSE向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
DFSE股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月1日推出,管理风格为主动型。
DFSE费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DFSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSE投资股票。
DFSE价格在过去一个月上涨了1.01%, 其年度表现增长了20.60%。 查看更多动态,请参阅DFSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了7.67% 并且在一年内增长了22.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了7.67% 并且在一年内增长了22.21%。
DFSE以溢价(1.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。