关于Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.70%
金融22.20%
电子科技18.64%
科技服务9.94%
制造业8.12%
零售行业6.34%
耐用消费品4.47%
健康科技4.38%
非耐用消费品4.19%
加工制造业3.30%
非能源矿业2.73%
运输2.60%
消费者服务2.24%
公用事业2.10%
工业服务1.94%
通讯1.74%
配送服务1.51%
商业服务1.11%
健康服务1.06%
能源矿产0.58%
其他0.08%
债券、现金及其它0.30%
UNIT0.61%
共同基金0.07%
其他0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.41%
股票区域细分
亚洲80.80%
中东6.00%
拉丁美洲4.77%
欧洲3.95%
非洲2.40%
北美2.01%
大洋洲0.07%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.29%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.72%。 资产主要位于Asia区域。
DFSE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的5.00%和4.05%。
DFSE上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨74.82%。
DFSE管理的资产为441.93 M USD。 过去一个月上涨了3.76%。
DFSE现金流账户为98.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSE向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年6月26日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
DFSE股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月1日推出,管理风格为主动型。
DFSE费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
DFSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSE投资股票。
DFSE价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了16.56%。 查看更多动态,请参阅DFSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.74%, 三个月内表现增长了9.85% 并且在一年内增长了16.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.74%, 三个月内表现增长了9.85% 并且在一年内增长了16.36%。
DFSE以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。