关键统计
关于Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
Identifiers
3
ISINUS25434V6902
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.65%
金融26.60%
制造业10.58%
电子科技8.54%
健康科技8.48%
非耐用消费品5.63%
科技服务4.94%
耐用消费品4.82%
零售行业4.62%
非能源矿业4.27%
商业服务3.52%
公用事业3.20%
工业服务3.17%
加工制造业3.11%
通讯2.68%
配送服务1.87%
消费者服务1.52%
运输1.47%
健康服务0.43%
能源矿产0.17%
其他0.02%
债券、现金及其它0.35%
Futures0.29%
其他0.03%
现金0.02%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲60.14%
亚洲21.54%
北美11.92%
大洋洲5.32%
中东1.07%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.60%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.58%。 资产主要位于Europe区域。
DFSI的最大持股为ASML Holding NV Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的1.90%和1.15%。
DFSI上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨33.47%。
DFSI管理的资产为937.05 M USD。 过去一个月上涨了4.92%。
DFSI现金流账户为193.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
DFSI股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月1日推出,管理风格为主动型。
DFSI费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSI投资股票。
DFSI价格在过去一个月上涨了3.54%, 其年度表现增长了31.18%。 查看更多动态,请参阅DFSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.13%, 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了34.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.13%, 三个月内表现增长了5.08% 并且在一年内增长了34.16%。
DFSI以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。