关键统计
关于Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
分销商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6902
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.90%
金融25.33%
制造业10.67%
电子科技8.83%
健康科技8.06%
非耐用消费品6.17%
科技服务5.76%
耐用消费品4.99%
零售行业4.77%
商业服务3.76%
非能源矿业3.74%
工业服务3.37%
公用事业3.13%
加工制造业3.11%
通讯2.70%
配送服务1.91%
消费者服务1.52%
运输1.46%
健康服务0.46%
能源矿产0.15%
其他0.01%
债券、现金及其它0.10%
Temporary0.10%
现金0.00%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲60.15%
亚洲21.98%
北美11.40%
大洋洲5.52%
中东0.95%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.33%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.67%。 资产主要位于Europe区域。
DFSI的最大持股为ASML Holding NV Sponsored ADR和Novartis AG Sponsored ADR,分别占投资组合的1.81%和1.05%。
DFSI上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌244.82%。
DFSI管理的资产为859.41 M USD。 过去一个月上涨了0.10%。
DFSI现金流账户为183.98 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
DFSI股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年11月1日推出,管理风格为主动型。
DFSI费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
DFSI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSI投资股票。
DFSI价格在过去一个月内下跌了−0.29%, 其年度表现增长了21.70%。 查看更多动态,请参阅DFSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.31%, 三个月内表现增长了6.38% 并且在一年内增长了23.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.31%, 三个月内表现增长了6.38% 并且在一年内增长了23.87%。
DFSI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。