关键统计
关于Dimensional US Small Cap Value ETF
成立日期
2022年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
Identifiers
3
ISINUS25434V8155
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融31.17%
能源矿产7.50%
制造业7.43%
健康科技6.16%
运输5.59%
加工制造业5.08%
耐用消费品4.73%
零售行业4.56%
电子科技4.22%
非耐用消费品4.15%
工业服务3.23%
配送服务3.19%
非能源矿业2.86%
科技服务2.47%
消费者服务2.30%
商业服务2.17%
通讯1.34%
健康服务1.14%
公用事业0.67%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美97.55%
欧洲2.18%
拉丁美洲0.21%
中东0.06%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.17%,以及Energy Minerals,占股票总数的7.50%。 资产主要位于North America区域。
DFSV的最大持股为Alcoa Corporation和Elanco Animal Health, Inc.,分别占投资组合的0.87%和0.81%。
DFSV上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨0.60%。
DFSV管理的资产为5.99 B USD。 过去一个月上涨了1.64%。
DFSV现金流账户为1.43 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFSV向其持有人支付股息,股息收益率为1.53%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
DFSV股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年2月23日推出,管理风格为主动型。
DFSV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DFSV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSV投资股票。
DFSV价格在过去一个月上涨了1.78%, 其年度表现增长了6.71%。 查看更多动态,请参阅DFSV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.46%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了10.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.46%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了10.15%。
DFSV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。