关键统计
关于Dimensional US Marketwide Value ETF
成立日期
2022年5月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Dimensional Fund Advisors LP
标识符
3
ISIN US25434V7249
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票100.00%
金融23.16%
电子科技14.87%
健康科技11.40%
能源矿产8.71%
制造业6.28%
科技服务4.09%
加工制造业3.89%
非能源矿业3.40%
运输3.25%
工业服务3.20%
健康服务3.06%
消费者服务2.79%
通讯2.61%
耐用消费品2.51%
零售行业2.48%
非耐用消费品2.30%
商业服务1.07%
配送服务0.82%
公用事业0.10%
其他0.00%
债券、现金及其它0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美95.17%
欧洲4.80%
拉丁美洲0.04%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFUV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.87%。 资产主要位于North America区域。
DFUV的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的3.99%和3.23%。
DFUV上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌20.00%。
DFUV管理的资产为13.43 B USD。 过去一个月上涨了3.66%。
DFUV现金流账户为144.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFUV向其持有人支付股息,股息收益率为1.49%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
DFUV股票由Dimensional Holdings, Inc.以Dimensional品牌发行。该ETF于2022年5月9日推出,管理风格为主动型。
DFUV费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
DFUV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFUV投资股票。
DFUV价格在过去一个月上涨了3.70%, 其年度表现增长了13.10%。 查看更多动态,请参阅DFUV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了7.77% 并且在一年内增长了14.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.33%, 三个月内表现增长了7.77% 并且在一年内增长了14.76%。
DFUV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。