关于DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
成立日期
2024年1月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Doubleline ETF Adviser LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US25861R6009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.83%
金融15.73%
零售行业9.35%
电子科技8.42%
非耐用消费品6.28%
制造业6.02%
科技服务5.72%
消费者服务5.51%
健康科技5.26%
公用事业5.17%
加工制造业4.70%
运输4.65%
配送服务3.87%
能源矿产3.42%
耐用消费品3.40%
工业服务3.27%
健康服务3.25%
非能源矿业2.39%
商业服务2.21%
通讯1.22%
债券、现金及其它0.17%
共同基金0.15%
现金0.01%
其他0.01%
股票区域细分
北美99.55%
欧洲0.23%
亚洲0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的15.73%，以及Retail Trade，占股票总数的9.35%。 资产主要位于North America区域。
DFVE的最大持股为Gold.com, Inc.和Micron Technology, Inc.，分别占投资组合的0.43%和0.40%。
DFVE上次股息总额为0.13 USD。 上一季度， 发行人支付了0.12 USD的股息， 这表明上涨2.19%。
DFVE管理的资产为23.95 M USD。 过去一个月上涨了22.04%。
DFVE现金流账户为9.28 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，DFVE向其持有人支付股息，股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
DFVE份额由Doubleline ETF Holdings LP以DoubleLine品牌发行。该ETF于2024年1月31日推出，管理方式为被动型。
DFVE费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DFVE跟踪Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFVE投资股票。
DFVE价格在过去一个月上涨了3.45%， 其年度表现增长了12.28%。 查看更多动态，请参阅DFVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.29%， 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了14.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了3.29%， 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了14.52%。
DFVE以溢价（0.12%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。