DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETFDoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.85 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.68 M‬USD
股息收益率(指定)
1.59%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪540.00 K‬
费用率
0.20%

关于DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF


发行人
Doubleline ETF Holdings LP
品牌
DoubleLine
成立日期
2024年1月31日
结构
开放式基金
指数追踪
Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Doubleline ETF Adviser LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
收入

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.96%
金融15.61%
零售行业8.94%
电子科技8.53%
科技服务6.28%
非耐用消费品6.24%
公用事业5.86%
健康科技5.55%
制造业5.50%
消费者服务5.33%
运输4.39%
加工制造业4.04%
健康服务3.86%
配送服务3.80%
能源矿产3.66%
工业服务3.25%
耐用消费品3.10%
商业服务2.34%
非能源矿业2.15%
通讯1.53%
债券、现金及其它0.04%
现金0.02%
其他0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
99%0.2%0.2%
北美99.59%
欧洲0.21%
亚洲0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.61%,以及Retail Trade,占股票总数的8.94%。 资产主要位于North America区域。
DFVE的最大持股为EchoStar Corporation Class AMicron Technology, Inc.,分别占投资组合的0.57%和0.36%。
DFVE上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨6.73%。
DFVE管理的资产为‪16.85 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.78%。
DFVE现金流账户为‪1.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DFVE向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
DFVE股票由Doubleline ETF Holdings LPDoubleLine品牌发行。该ETF于2024年1月31日推出,管理风格为主动型。
DFVE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
DFVE跟踪Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFVE投资股票。
DFVE价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现增长了6.29%。 查看更多动态,请参阅DFVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.11%, 过去一个月下跌了−1.11%, 三个月内表现增长了2.12% 并且在一年内增长了10.14%。
DFVE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。