关键统计
关于WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
成立日期
2007年10月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
WisdomTree Asset Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS97717W2816
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票96.93%
金融23.66%
电子科技10.83%
非耐用消费品7.23%
加工制造业6.92%
制造业6.83%
非能源矿业4.71%
公用事业4.22%
配送服务4.01%
运输3.82%
零售行业3.81%
工业服务3.36%
健康科技3.22%
耐用消费品2.92%
科技服务2.65%
商业服务2.07%
消费者服务1.89%
通讯1.85%
能源矿产1.46%
健康服务1.45%
其他0.02%
债券、现金及其它3.07%
UNIT2.49%
ETF0.33%
现金0.23%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲68.57%
非洲10.45%
拉丁美洲8.23%
北美4.36%
欧洲4.27%
中东4.13%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DGS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.66%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.83%。 资产主要位于Asia区域。
DGS的最大持股为Growthpoint Properties Limited和Old Mutual Ltd.,分别占投资组合的1.35%和1.14%。
DGS上次股息总额为0.58 USD。 上一季度, 发行人支付了0.80 USD的股息, 这表明下跌37.33%。
DGS管理的资产为1.61 B USD。 过去一个月内下降了1.67%。
DGS现金流账户为−443.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DGS向其持有人支付股息,股息收益率为3.42%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.58 USD。 股息按季度支付。
DGS份额由WisdomTree, Inc.以WisdomTree品牌发行。该ETF于2007年10月30日推出,管理方式为被动型。
DGS费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
DGS跟踪WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DGS投资股票。
DGS价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现增长了17.81%。 查看更多动态,请参阅DGS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了21.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了2.09% 并且在一年内增长了21.58%。
DGS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。