关于Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
成立日期
2025年9月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Diamond Hill Capital Management, Inc.
标识符
3
ISIN US25264S3206
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.76%
金融27.30%
健康科技9.43%
配送服务9.15%
非耐用消费品6.75%
电子科技6.32%
工业服务5.57%
能源矿产5.55%
非能源矿业5.26%
运输5.23%
健康服务4.56%
消费者服务4.34%
耐用消费品3.96%
零售行业3.26%
科技服务3.08%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.24%
股票区域细分
北美94.33%
欧洲5.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DHLX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.30%,以及Health Technology,占股票总数的9.43%。 资产主要位于North America区域。
DHLX的最大持股为Colgate-Palmolive Company和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的6.75%和6.53%。
DHLX管理的资产为67.08 M USD。 过去一个月上涨了3.79%。
DHLX现金流账户为32.43 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DHLX向其持有人支付股息,股息收益率为0.30%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
DHLX股票由Diamond Hill Investment Group, Inc.以Diamond Hill品牌发行。该ETF于2025年9月29日推出,管理风格为主动型。
DHLX费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
DHLX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DHLX投资股票。
DHLX价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现增长了3.59%。 查看更多动态,请参阅DHLX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了5.65% 并且在一年内增长了6.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了5.65% 并且在一年内增长了6.91%。
DHLX以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。