Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFFranklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFFranklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.76 M‬USD
资金流(1Y)
‪5.95 M‬USD
股息收益率(指定)
4.49%
资产净值折价/溢价
−3.2%
已发行股份总数
‪700.00 K‬
费用率
0.19%

关于Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P2074

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
新兴市场
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.28%
金融28.83%
电子科技23.61%
科技服务8.94%
能源矿产6.44%
非耐用消费品4.64%
公用事业4.48%
零售行业3.98%
通讯3.97%
耐用消费品3.46%
非能源矿业3.08%
运输2.21%
制造业1.88%
加工制造业1.37%
配送服务0.67%
健康科技0.67%
消费者服务0.64%
工业服务0.41%
债券、现金及其它0.72%
Futures0.29%
UNIT0.24%
现金0.18%
共同基金0.00%
股票区域细分
0%6%1%1%2%10%77%
亚洲77.30%
中东10.28%
拉丁美洲6.44%
非洲2.96%
北美1.61%
欧洲1.38%
大洋洲0.03%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DIEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.83%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.61%。 资产主要位于Asia区域。
DIEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.78%和3.69%。
DIEM上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨4.61%。
DIEM管理的资产为‪22.76 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.40%。
DIEM现金流账户为‪5.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIEM向其持有人支付股息,股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
DIEM份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
DIEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
DIEM跟踪Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIEM投资股票。
DIEM价格在过去一个月内下跌了−0.25%, 其年度表现增长了14.54%。 查看更多动态,请参阅DIEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了19.14%。
DIEM以溢价(3.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。