关于Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
标识符
3
ISIN US35473P2074
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.44%
金融29.02%
电子科技25.92%
科技服务7.12%
能源矿产5.90%
公用事业4.42%
非耐用消费品4.33%
零售行业3.92%
非能源矿业3.85%
耐用消费品3.74%
通讯3.62%
运输2.29%
制造业1.92%
加工制造业1.51%
健康科技0.66%
消费者服务0.52%
配送服务0.41%
工业服务0.27%
商业服务0.03%
债券、现金及其它0.56%
UNIT0.27%
现金0.23%
共同基金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲76.74%
中东9.87%
拉丁美洲7.29%
非洲3.03%
北美1.53%
欧洲1.51%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.92%。 资产主要位于Asia区域。
DIEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的11.10%和3.17%。
DIEM上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌267.51%。
DIEM管理的资产为36.47 M USD。 过去一个月上涨了21.08%。
DIEM现金流账户为15.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIEM向其持有人支付股息,股息收益率为3.78%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
DIEM份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
DIEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
DIEM跟踪Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIEM投资股票。
DIEM价格在过去一个月上涨了11.21%, 其年度表现增长了38.75%。 查看更多动态,请参阅DIEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.21%, 三个月内表现增长了12.66% 并且在一年内增长了41.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.21%, 三个月内表现增长了12.66% 并且在一年内增长了41.59%。
DIEM以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。