关于Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P2074
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.28%
金融28.83%
电子科技23.61%
科技服务8.94%
能源矿产6.44%
非耐用消费品4.64%
公用事业4.48%
零售行业3.98%
通讯3.97%
耐用消费品3.46%
非能源矿业3.08%
运输2.21%
制造业1.88%
加工制造业1.37%
配送服务0.67%
健康科技0.67%
消费者服务0.64%
工业服务0.41%
债券、现金及其它0.72%
Futures0.29%
UNIT0.24%
现金0.18%
共同基金0.00%
股票区域细分
亚洲77.30%
中东10.28%
拉丁美洲6.44%
非洲2.96%
北美1.61%
欧洲1.38%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.83%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.61%。 资产主要位于Asia区域。
DIEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.78%和3.69%。
DIEM上次股息总额为0.33 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨4.61%。
DIEM管理的资产为22.76 M USD。 过去一个月上涨了2.40%。
DIEM现金流账户为5.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIEM向其持有人支付股息,股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.33 USD。 股息按季度支付。
DIEM份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2016年6月1日推出,管理方式为被动型。
DIEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
DIEM跟踪Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIEM投资股票。
DIEM价格在过去一个月内下跌了−0.25%, 其年度表现增长了14.54%。 查看更多动态,请参阅DIEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了19.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了19.14%。
DIEM以溢价(3.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。