关于Dana Concentrated Dividend ETF
成立日期
2025年9月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US88634W2070
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
科技服务
健康科技
股票99.54%
金融23.28%
非耐用消费品14.80%
科技服务11.70%
健康科技10.02%
零售行业7.50%
消费者服务6.68%
配送服务5.57%
商业服务4.16%
健康服务3.27%
工业服务2.76%
公用事业2.37%
能源矿产1.98%
加工制造业1.91%
运输1.85%
制造业1.70%
债券、现金及其它0.46%
共同基金0.37%
现金0.09%
股票区域细分
北美97.67%
欧洲2.33%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.28%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.80%。 资产主要位于North America区域。
DIVE的最大持股为Philip Morris International Inc.和IQVIA Holdings Inc,分别占投资组合的10.56%和5.92%。
DIVE管理的资产为45.91 M USD。 过去一个月上涨了2.79%。
DIVE现金流账户为9.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVE向其持有人支付股息,股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.17 USD。 股息每年支付一次。
DIVE股票由Toroso Investments Topco LLC以Dana品牌发行。该ETF于2025年9月15日推出,管理风格为主动型。
DIVE费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DIVE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVE投资股票。
DIVE价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了5.39%。 查看更多动态,请参阅DIVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.55%, 三个月内表现增长了5.82% 并且在一年内增长了3.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.55%, 三个月内表现增长了5.82% 并且在一年内增长了3.97%。
DIVE以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。