关键统计
关于Madison Dividend Value ETF
成立日期
2023年8月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Madison Asset Management LLC
分销商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.53%
金融22.53%
电子科技14.08%
健康科技12.35%
能源矿产9.13%
制造业7.10%
零售行业6.50%
配送服务5.05%
加工制造业4.19%
公用事业3.73%
非耐用消费品3.61%
科技服务3.28%
非能源矿业3.12%
运输2.63%
健康服务2.23%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
北美92.51%
欧洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DIVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.53%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.08%。 资产主要位于North America区域。
DIVL的最大持股为Morgan Stanley和BlackRock, Inc.,分别占投资组合的4.43%和4.26%。
DIVL上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨29.39%。
DIVL管理的资产为61.41 M USD。 过去一个月上涨了1.15%。
DIVL现金流账户为−486.09 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DIVL向其持有人支付股息,股息收益率为1.89%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
DIVL股票由Madison Investment Holdings, Inc.以Madison品牌发行。该ETF于2023年8月15日推出,管理风格为主动型。
DIVL费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
DIVL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DIVL投资股票。
DIVL价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了6.78%。 查看更多动态,请参阅DIVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了8.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.62%, 三个月内表现增长了2.98% 并且在一年内增长了8.88%。
DIVL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。